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共 1544 筆
排序
C0109006
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型
配息頻率
不配息
配息日
--
配息金額
0.0000
當期配息率
--
含息報酬率
--
C0109015
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型
配息頻率
不配息
配息日
--
配息金額
0.0000
當期配息率
--
含息報酬率
--
C0109017
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型
配息頻率
季配
配息日
2026/01/15
配息金額
0.3982
當期配息率
0.34%
含息報酬率
--
C0109018
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型
配息頻率
不配息
配息日
--
配息金額
0.0000
當期配息率
--
含息報酬率
--
C0109011
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
配息頻率
月配
配息日
2026/03/13
配息金額
0.3483
當期配息率
0.39%
含息報酬率
--

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

CMoney Fund 口袋基金

口袋投顧 獨立經營管理

公司名稱：口袋證券投資顧問股份有限公司

金管會核准字號：114年金管投顧新字第029號

服務時間：09:00-17:00

地址：220 新北市板橋區文化路一段266號11樓之3

電話：02-7755-3308

電子郵件：service@cmoneyfund.com.tw

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  • 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。
  • 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
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  • 投資外國證券市場，投資人應留意該市場國家之政治、經濟及主權評等變動所可能帶來之投資風險，以確保自身投資權益。
  • 本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
    1. 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    2. 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級 債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
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  • 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本公司提供資訊僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
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