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排序
C0048108
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
配息頻率
不配息
配息日
--
配息金額
0.0000
當期配息率
--
含息報酬率
--
C0048109
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)
配息頻率
年配
配息日
2026/04/23
配息金額
0.5264
當期配息率
1.29%
含息報酬率
--
C0048113
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
配息頻率
不配息
配息日
--
配息金額
0.0000
當期配息率
--
含息報酬率
--
C0048110
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
配息頻率
不配息
配息日
--
配息金額
0.0000
當期配息率
--
含息報酬率
--
C0048135
M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息頻率
月配
配息日
2026/07/23
配息金額
1.3917
當期配息率
1.27%
含息報酬率
0.79%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

CMoney Fund 口袋基金

口袋投顧 獨立經營管理

公司名稱：口袋證券投資顧問股份有限公司

金管會核准字號：114年金管投顧新字第029號

服務時間：09:00-17:00

地址：220 新北市板橋區文化路一段266號11樓之3

電話：02-7755-3308

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  • 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。
  • 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
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    1. 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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  • 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級 債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
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  • 有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。相關資訊請至基金資訊觀測站-ESG基金專區查詢。
  • 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本公司提供資訊僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
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