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基金代碼/名稱	配息頻率	配息日	配息金額	當期配息率	含息報酬率
C0048109 M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)	年配	2026/04/23	0.5264	1.29%	--
C0048135 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	月配	2026/09/24	1.3917	1.29%	-0.98%
C0048084 M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	月配	2026/09/24	0.0353	0.40%	-1.32%
C0048085 M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	月配	2026/09/24	0.0534	0.52%	-1.17%
C0048130 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	月配	2026/09/24	0.6540	0.84%	-1.17%

C0048109

M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)

配息頻率

年配

配息日

2026/04/23

配息金額

0.5264

當期配息率

1.29%

含息報酬率

--

C0048135

M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

配息頻率

月配

配息日

2026/09/24

配息金額

1.3917

當期配息率

1.29%

含息報酬率

-0.98%

C0048084

M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

配息頻率

月配

配息日

2026/09/24

配息金額

0.0353

當期配息率

0.40%

含息報酬率

-1.32%

C0048085

M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

配息頻率

月配

配息日

2026/09/24

配息金額

0.0534

當期配息率

0.52%

含息報酬率

-1.17%

C0048130

M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

配息頻率

月配

配息日

2026/09/24

配息金額

0.6540

當期配息率

0.84%

含息報酬率

-1.17%

每頁筆數

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險已揭露於基金公開說明書或投資人須知。
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