淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/25 | 14.6500 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/08/24 | 14.6200 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/08/21 | 14.6100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 14.6100 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/08/19 | 14.6300 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/08/18 | 14.6000 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/08/17 | 14.6200 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/08/14 | 14.6300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/13 | 14.6300 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/08/12 | 14.6100 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/08/11 | 14.5900 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/08/10 | 14.5800 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/08/07 | 14.5900 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/08/06 | 14.5700 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/08/05 | 14.5800 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/08/04 | 14.5700 | 0.0400 | 0.28% |
| 2026/08/03 | 14.5300 | 0.0400 | 0.28% |
| 2026/07/31 | 14.4900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/30 | 14.4900 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/07/29 | 14.4600 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/07/28 | 14.4800 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/27 | 14.4700 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/24 | 14.4600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 14.4600 | -0.0600 | -0.41% |
| 2026/07/22 | 14.5200 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/07/21 | 14.5300 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/07/20 | 14.5500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 14.5500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 14.5500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 14.5500 | 0.0100 | 0.07% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
