＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 1,031.0000 | 6.0000 | 0.59% |
| 2026/11/10 | 1,025.0000 | -2.0000 | -0.19% |
| 2026/11/09 | 1,027.0000 | 14.0000 | 1.38% |
| 2026/11/06 | 1,013.0000 | -11.0000 | -1.07% |
| 2026/11/05 | 1,024.0000 | -5.0000 | -0.49% |
| 2026/11/04 | 1,029.0000 | 19.0000 | 1.88% |
| 2026/11/03 | 1,010.0000 | -4.0000 | -0.39% |
| 2026/11/02 | 1,014.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/10/30 | 1,013.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/10/29 | 1,012.0000 | 4.0000 | 0.40% |
| 2026/10/28 | 1,008.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/10/27 | 1,007.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/26 | 1,007.0000 | 5.0000 | 0.50% |
| 2026/10/23 | 1,002.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/22 | 1,002.0000 | -7.0000 | -0.69% |
| 2026/10/21 | 1,009.0000 | 3.0000 | 0.30% |
| 2026/10/20 | 1,006.0000 | 4.0000 | 0.40% |
| 2026/10/19 | 1,002.0000 | -5.0000 | -0.50% |
| 2026/10/16 | 1,007.0000 | 6.0000 | 0.60% |
| 2026/10/15 | 1,001.0000 | 11.5000 | 1.16% |
| 2026/10/14 | 989.5000 | -3.2000 | -0.32% |
| 2026/10/13 | 992.7000 | 1.1000 | 0.11% |
| 2026/10/12 | 991.6000 | 0.9000 | 0.09% |
| 2026/10/09 | 990.7000 | 10.7000 | 1.09% |
| 2026/10/08 | 980.0000 | -8.4000 | -0.85% |
| 2026/10/07 | 988.4000 | -11.4000 | -1.14% |
| 2026/10/06 | 999.8000 | 9.6000 | 0.97% |
| 2026/10/05 | 990.2000 | 0.5000 | 0.05% |
| 2026/10/02 | 989.7000 | 6.8000 | 0.69% |
| 2026/10/01 | 982.9000 | -24.1000 | -2.39% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
