淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 7.1270 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/07/28 | 7.1330 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/27 | 7.1330 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/07/24 | 7.1270 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/07/23 | 7.1350 | -0.0230 | -0.32% |
| 2026/07/22 | 7.1580 | -0.0090 | -0.13% |
| 2026/07/21 | 7.1670 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/07/20 | 7.1620 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/07/17 | 7.1600 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/07/16 | 7.1700 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/07/15 | 7.1670 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/07/14 | 7.1570 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/07/13 | 7.1620 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/07/10 | 7.1640 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/07/09 | 7.1650 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/07/08 | 7.1600 | -0.0180 | -0.25% |
| 2026/07/07 | 7.1780 | 0.0080 | 0.11% |
| 2026/07/06 | 7.1700 | 0.0090 | 0.13% |
| 2026/07/03 | 7.1610 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/07/02 | 7.1510 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/01 | 7.1510 | -0.0570 | -0.79% |
| 2026/06/30 | 7.2080 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/06/29 | 7.2050 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/06/26 | 7.1940 | -0.0070 | -0.10% |
| 2026/06/25 | 7.2010 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 7.2010 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/06/23 | 7.1960 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/06/22 | 7.2070 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/06/19 | 7.2090 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/06/18 | 7.2070 | 0.0020 | 0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
