富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

C0016281｜Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MCDIST(G)-EUR

最新淨值(2026/11/11)

13.3100EUR

漲跌 / 漲跌幅▲0.0200 / ▲0.15%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(EUR)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	13.3100	0.0200	0.15%
2026/11/10	13.2900	0.0700	0.53%
2026/11/09	13.2200	0.1100	0.84%
2026/11/06	13.1100	-0.1400	-1.06%
2026/11/05	13.2500	0.0400	0.30%
2026/11/04	13.2100	0.4100	3.20%
2026/11/03	12.8000	-0.0900	-0.70%
2026/11/02	12.8900	0.0400	0.31%
2026/10/30	12.8500	0.0300	0.23%
2026/10/29	12.8200	0.0400	0.31%
2026/10/28	12.7800	-0.0300	-0.23%
2026/10/27	12.8100	0.0500	0.39%
2026/10/26	12.7600	0.0700	0.55%
2026/10/23	12.6900	0.0500	0.40%
2026/10/22	12.6400	-0.1100	-0.86%
2026/10/21	12.7500	0.1200	0.95%
2026/10/20	12.6300	0.0300	0.24%
2026/10/19	12.6000	-0.1100	-0.87%
2026/10/16	12.7100	0.1000	0.79%
2026/10/15	12.6100	0.1300	1.04%
2026/10/14	12.4800	0.0700	0.56%
2026/10/13	12.4100	0.0400	0.32%
2026/10/12	12.3700	0.0900	0.73%
2026/10/09	12.2800	0.1400	1.15%
2026/10/08	12.1400	-0.0900	-0.74%
2026/10/07	12.2300	-0.0800	-0.65%
2026/10/06	12.3100	0.1100	0.90%
2026/10/05	12.2000	0.0400	0.33%
2026/10/02	12.1600	0.0300	0.25%
2026/10/01	12.1300	-0.2300	-1.86%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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