富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

C0016256｜Fidelity Funds - European Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)

最新淨值(2026/11/11)

15.1000AUD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0200 / ▲0.13%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(AUD)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	15.1000	0.0200	0.13%
2026/11/10	15.0800	0.0800	0.53%
2026/11/09	15.0000	0.1500	1.01%
2026/11/06	14.8500	-0.1600	-1.07%
2026/11/05	15.0100	0.0500	0.33%
2026/11/04	14.9600	0.4600	3.17%
2026/11/03	14.5000	-0.1000	-0.68%
2026/11/02	14.6000	0.0500	0.34%
2026/10/30	14.5500	0.0300	0.21%
2026/10/29	14.5200	0.0300	0.21%
2026/10/28	14.4900	-0.0300	-0.21%
2026/10/27	14.5200	0.0500	0.35%
2026/10/26	14.4700	0.0800	0.56%
2026/10/23	14.3900	0.0600	0.42%
2026/10/22	14.3300	-0.1300	-0.90%
2026/10/21	14.4600	0.1200	0.84%
2026/10/20	14.3400	0.0300	0.21%
2026/10/19	14.3100	-0.1200	-0.83%
2026/10/16	14.4300	0.1000	0.70%
2026/10/15	14.3300	0.1500	1.06%
2026/10/14	14.1800	0.0800	0.57%
2026/10/13	14.1000	0.0500	0.36%
2026/10/12	14.0500	0.0900	0.64%
2026/10/09	13.9600	0.1600	1.16%
2026/10/08	13.8000	-0.1000	-0.72%
2026/10/07	13.9000	-0.1100	-0.79%
2026/10/06	14.0100	0.1400	1.01%
2026/10/05	13.8700	0.0300	0.22%
2026/10/02	13.8400	0.0400	0.29%
2026/10/01	13.8000	-0.3100	-2.20%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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