富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

C0016243｜Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR

最新淨值(2026/11/11)

18.7800EUR

漲跌 / 漲跌幅▲0.0300 / ▲0.16%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(EUR)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	18.7800	0.0300	0.16%
2026/11/10	18.7500	0.1000	0.54%
2026/11/09	18.6500	0.1600	0.87%
2026/11/06	18.4900	-0.2000	-1.07%
2026/11/05	18.6900	0.0500	0.27%
2026/11/04	18.6400	0.5900	3.27%
2026/11/03	18.0500	-0.1300	-0.72%
2026/11/02	18.1800	0.0900	0.50%
2026/10/30	18.0900	0.0500	0.28%
2026/10/29	18.0400	0.0500	0.28%
2026/10/28	17.9900	-0.0400	-0.22%
2026/10/27	18.0300	0.0700	0.39%
2026/10/26	17.9600	0.1000	0.56%
2026/10/23	17.8600	0.0700	0.39%
2026/10/22	17.7900	-0.1500	-0.84%
2026/10/21	17.9400	0.1600	0.90%
2026/10/20	17.7800	0.0400	0.23%
2026/10/19	17.7400	-0.1400	-0.78%
2026/10/16	17.8800	0.1400	0.79%
2026/10/15	17.7400	0.1700	0.97%
2026/10/14	17.5700	0.1100	0.63%
2026/10/13	17.4600	0.0500	0.29%
2026/10/12	17.4100	0.1200	0.69%
2026/10/09	17.2900	0.2100	1.23%
2026/10/08	17.0800	-0.1300	-0.76%
2026/10/07	17.2100	-0.1200	-0.69%
2026/10/06	17.3300	0.1600	0.93%
2026/10/05	17.1700	0.0600	0.35%
2026/10/02	17.1100	0.0400	0.23%
2026/10/01	17.0700	-0.2900	-1.67%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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