＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 144.4000 | 1.9000 | 1.33% |
| 2026/11/10 | 142.5000 | -0.4000 | -0.28% |
| 2026/11/09 | 142.9000 | 3.0000 | 2.14% |
| 2026/11/06 | 139.9000 | -0.2000 | -0.14% |
| 2026/11/05 | 140.1000 | -3.5000 | -2.44% |
| 2026/11/04 | 143.6000 | 3.7000 | 2.64% |
| 2026/11/03 | 139.9000 | -0.4000 | -0.29% |
| 2026/11/02 | 140.3000 | 1.7000 | 1.23% |
| 2026/10/30 | 138.6000 | -2.9000 | -2.05% |
| 2026/10/29 | 141.5000 | -0.5000 | -0.35% |
| 2026/10/28 | 142.0000 | 0.8000 | 0.57% |
| 2026/10/27 | 141.2000 | 0.9000 | 0.64% |
| 2026/10/26 | 140.3000 | 0.8000 | 0.57% |
| 2026/10/23 | 139.5000 | -0.5000 | -0.36% |
| 2026/10/22 | 140.0000 | -2.7000 | -1.89% |
| 2026/10/21 | 142.7000 | 0.4000 | 0.28% |
| 2026/10/20 | 142.3000 | 0.1000 | 0.07% |
| 2026/10/19 | 142.2000 | 0.1000 | 0.07% |
| 2026/10/16 | 142.1000 | -0.2000 | -0.14% |
| 2026/10/15 | 142.3000 | -0.1000 | -0.07% |
| 2026/10/14 | 142.4000 | -1.2000 | -0.84% |
| 2026/10/13 | 143.6000 | -0.9000 | -0.62% |
| 2026/10/12 | 144.5000 | 0.1000 | 0.07% |
| 2026/10/09 | 144.4000 | 0.9000 | 0.63% |
| 2026/10/08 | 143.5000 | -1.6000 | -1.10% |
| 2026/10/07 | 145.1000 | -1.8000 | -1.23% |
| 2026/10/06 | 146.9000 | 1.3000 | 0.89% |
| 2026/10/05 | 145.6000 | 1.0000 | 0.69% |
| 2026/10/02 | 144.6000 | 1.9000 | 1.33% |
| 2026/10/01 | 142.7000 | -2.5000 | -1.72% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
