＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/08 | 147.4000 | -0.5000 | -0.34% |
| 2026/09/07 | 147.9000 | 0.5000 | 0.34% |
| 2026/09/04 | 147.4000 | -0.1000 | -0.07% |
| 2026/09/03 | 147.5000 | 1.3000 | 0.89% |
| 2026/09/02 | 146.2000 | 0.1000 | 0.07% |
| 2026/09/01 | 146.1000 | -1.0000 | -0.68% |
| 2026/08/31 | 147.1000 | -1.5000 | -1.01% |
| 2026/08/28 | 148.6000 | 0.3000 | 0.20% |
| 2026/08/27 | 148.3000 | 0.4000 | 0.27% |
| 2026/08/26 | 147.9000 | 0.2000 | 0.14% |
| 2026/08/25 | 147.7000 | 0.5000 | 0.34% |
| 2026/08/24 | 147.2000 | -0.6000 | -0.41% |
| 2026/08/21 | 147.8000 | 0.7000 | 0.48% |
| 2026/08/20 | 147.1000 | -0.3000 | -0.20% |
| 2026/08/19 | 147.4000 | 0.3000 | 0.20% |
| 2026/08/18 | 147.1000 | -2.3000 | -1.54% |
| 2026/08/17 | 149.4000 | 0.1000 | 0.07% |
| 2026/08/14 | 149.3000 | -0.3000 | -0.20% |
| 2026/08/13 | 149.6000 | 0.3000 | 0.20% |
| 2026/08/12 | 149.3000 | 0.1000 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 149.2000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 149.2000 | -0.1000 | -0.07% |
| 2026/08/07 | 149.3000 | 0.8000 | 0.54% |
| 2026/08/06 | 148.5000 | -1.0000 | -0.67% |
| 2026/08/05 | 149.5000 | 0.8000 | 0.54% |
| 2026/08/04 | 148.7000 | 1.5000 | 1.02% |
| 2026/08/03 | 147.2000 | 2.8000 | 1.94% |
| 2026/07/31 | 144.4000 | 2.2000 | 1.55% |
| 2026/07/30 | 142.2000 | 2.3000 | 1.64% |
| 2026/07/29 | 139.9000 | -2.1000 | -1.48% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
