中國信託越南機會基金(美元)

98640077｜CTBC Vietnam Equity Fund-USD

最新淨值(2026/09/17)

13.0300USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.1100 / ▲0.85%

風險等級

RR5高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	13.0300	0.1100	0.85%
2026/09/16	12.9200	-0.0300	-0.23%
2026/09/15	12.9500	0.1200	0.94%
2026/09/14	12.8300	-0.1200	-0.93%
2026/09/11	12.9500	-0.2500	-1.89%
2026/09/10	13.2000	0.0500	0.38%
2026/09/09	13.1500	0.0600	0.46%
2026/09/08	13.0900	0.0300	0.23%
2026/09/07	13.0600	-0.1600	-1.21%
2026/09/04	13.2200	0.1600	1.23%
2026/09/03	13.0600	-0.1400	-1.06%
2026/08/28	13.2000	0.0200	0.15%
2026/08/27	13.1800	0.0300	0.23%
2026/08/26	13.1500	0.1700	1.31%
2026/08/25	12.9800	0.0100	0.08%
2026/08/24	12.9700	0.0900	0.70%
2026/08/21	12.8800	0.2700	2.14%
2026/08/20	12.6100	0.0900	0.72%
2026/08/19	12.5200	-0.0400	-0.32%
2026/08/18	12.5600	0.0400	0.32%
2026/08/17	12.5200	-0.0100	-0.08%
2026/08/14	12.5300	-0.2600	-2.03%
2026/08/13	12.7900	-0.1400	-1.08%
2026/08/12	12.9300	0.0800	0.62%
2026/08/11	12.8500	-0.0300	-0.23%
2026/08/10	12.8800	0.0500	0.39%
2026/08/07	12.8300	0.0500	0.39%
2026/08/06	12.7800	-0.0600	-0.47%
2026/08/05	12.8400	-0.0400	-0.31%
2026/08/04	12.8800	0.1000	0.78%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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