＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 0.5251 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/11/10 | 0.5252 | 0.0005 | 0.10% |
| 2026/11/09 | 0.5247 | 0.0008 | 0.15% |
| 2026/11/06 | 0.5239 | -0.0013 | -0.25% |
| 2026/11/05 | 0.5252 | 0.0011 | 0.21% |
| 2026/11/04 | 0.5241 | 0.0014 | 0.27% |
| 2026/11/03 | 0.5227 | -0.0007 | -0.13% |
| 2026/11/02 | 0.5234 | 0.0003 | 0.06% |
| 2026/10/30 | 0.5231 | -0.0004 | -0.08% |
| 2026/10/29 | 0.5235 | 0.0003 | 0.06% |
| 2026/10/28 | 0.5232 | 0.0013 | 0.25% |
| 2026/10/27 | 0.5219 | -0.0014 | -0.27% |
| 2026/10/22 | 0.5233 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/10/21 | 0.5235 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/10/20 | 0.5237 | -0.0012 | -0.23% |
| 2026/10/19 | 0.5249 | -0.0010 | -0.19% |
| 2026/10/16 | 0.5259 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 0.5259 | -0.0008 | -0.15% |
| 2026/10/14 | 0.5267 | -0.0006 | -0.11% |
| 2026/10/13 | 0.5273 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/10/12 | 0.5275 | 0.0010 | 0.19% |
| 2026/10/08 | 0.5265 | -0.0008 | -0.15% |
| 2026/10/07 | 0.5273 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/10/06 | 0.5274 | 0.0018 | 0.34% |
| 2026/10/05 | 0.5256 | 0.0004 | 0.08% |
| 2026/10/02 | 0.5252 | 0.0003 | 0.06% |
| 2026/10/01 | 0.5249 | -0.0021 | -0.40% |
| 2026/09/30 | 0.5270 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/29 | 0.5270 | -0.0031 | -0.58% |
| 2026/09/24 | 0.5301 | -0.0025 | -0.47% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
