＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 0.5328 | 0.0007 | 0.13% |
| 2026/09/16 | 0.5321 | 0.0002 | 0.04% |
| 2026/09/15 | 0.5319 | -0.0010 | -0.19% |
| 2026/09/14 | 0.5329 | -0.0010 | -0.19% |
| 2026/09/11 | 0.5339 | -0.0013 | -0.24% |
| 2026/09/10 | 0.5352 | -0.0013 | -0.24% |
| 2026/09/09 | 0.5365 | -0.0005 | -0.09% |
| 2026/09/08 | 0.5370 | -0.0003 | -0.06% |
| 2026/09/07 | 0.5373 | 0.0002 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 0.5371 | 0.0006 | 0.11% |
| 2026/09/03 | 0.5365 | 0.0008 | 0.15% |
| 2026/09/02 | 0.5357 | -0.0006 | -0.11% |
| 2026/09/01 | 0.5363 | -0.0004 | -0.07% |
| 2026/08/31 | 0.5367 | -0.0005 | -0.09% |
| 2026/08/28 | 0.5372 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/27 | 0.5372 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/08/26 | 0.5371 | 0.0004 | 0.07% |
| 2026/08/25 | 0.5367 | 0.0009 | 0.17% |
| 2026/08/24 | 0.5358 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/21 | 0.5358 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 0.5358 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/19 | 0.5358 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/18 | 0.5358 | -0.0010 | -0.19% |
| 2026/08/17 | 0.5368 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/08/14 | 0.5370 | 0.0004 | 0.07% |
| 2026/08/13 | 0.5366 | 0.0008 | 0.15% |
| 2026/08/12 | 0.5358 | 0.0005 | 0.09% |
| 2026/08/11 | 0.5353 | -0.0006 | -0.11% |
| 2026/08/10 | 0.5359 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/08/07 | 0.5358 | 0.0003 | 0.06% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
