＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 0.5259 | -0.0008 | -0.15% |
| 2026/10/14 | 0.5267 | -0.0006 | -0.11% |
| 2026/10/13 | 0.5273 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/10/12 | 0.5275 | 0.0010 | 0.19% |
| 2026/10/08 | 0.5265 | -0.0008 | -0.15% |
| 2026/10/07 | 0.5273 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/10/06 | 0.5274 | 0.0018 | 0.34% |
| 2026/10/05 | 0.5256 | 0.0004 | 0.08% |
| 2026/10/02 | 0.5252 | 0.0003 | 0.06% |
| 2026/10/01 | 0.5249 | -0.0021 | -0.40% |
| 2026/09/30 | 0.5270 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/29 | 0.5270 | -0.0031 | -0.58% |
| 2026/09/24 | 0.5301 | -0.0025 | -0.47% |
| 2026/09/23 | 0.5326 | -0.0013 | -0.24% |
| 2026/09/22 | 0.5339 | 0.0005 | 0.09% |
| 2026/09/21 | 0.5334 | 0.0003 | 0.06% |
| 2026/09/18 | 0.5331 | 0.0003 | 0.06% |
| 2026/09/17 | 0.5328 | 0.0007 | 0.13% |
| 2026/09/16 | 0.5321 | 0.0002 | 0.04% |
| 2026/09/15 | 0.5319 | -0.0010 | -0.19% |
| 2026/09/14 | 0.5329 | -0.0010 | -0.19% |
| 2026/09/11 | 0.5339 | -0.0013 | -0.24% |
| 2026/09/10 | 0.5352 | -0.0013 | -0.24% |
| 2026/09/09 | 0.5365 | -0.0005 | -0.09% |
| 2026/09/08 | 0.5370 | -0.0003 | -0.06% |
| 2026/09/07 | 0.5373 | 0.0002 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 0.5371 | 0.0006 | 0.11% |
| 2026/09/03 | 0.5365 | 0.0008 | 0.15% |
| 2026/09/02 | 0.5357 | -0.0006 | -0.11% |
| 2026/09/01 | 0.5363 | -0.0004 | -0.07% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
