＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 0.2757 | -0.0023 | -0.83% |
| 2026/11/09 | 0.2780 | 0.0002 | 0.07% |
| 2026/11/06 | 0.2778 | -0.0003 | -0.11% |
| 2026/11/05 | 0.2781 | 0.0008 | 0.29% |
| 2026/11/04 | 0.2773 | 0.0013 | 0.47% |
| 2026/11/03 | 0.2760 | -0.0004 | -0.14% |
| 2026/11/02 | 0.2764 | 0.0002 | 0.07% |
| 2026/10/30 | 0.2762 | 0.0001 | 0.04% |
| 2026/10/29 | 0.2761 | 0.0004 | 0.15% |
| 2026/10/28 | 0.2757 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 0.2757 | -0.0001 | -0.04% |
| 2026/10/22 | 0.2758 | 0.0017 | 0.62% |
| 2026/10/21 | 0.2741 | -0.0001 | -0.04% |
| 2026/10/20 | 0.2742 | 0.0002 | 0.07% |
| 2026/10/19 | 0.2740 | -0.0010 | -0.36% |
| 2026/10/16 | 0.2750 | -0.0002 | -0.07% |
| 2026/10/15 | 0.2752 | 0.0019 | 0.70% |
| 2026/10/14 | 0.2733 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 0.2733 | -0.0004 | -0.15% |
| 2026/10/08 | 0.2737 | 0.0004 | 0.15% |
| 2026/10/07 | 0.2733 | -0.0002 | -0.07% |
| 2026/10/06 | 0.2735 | 0.0006 | 0.22% |
| 2026/10/05 | 0.2729 | -0.0004 | -0.15% |
| 2026/10/02 | 0.2733 | 0.0001 | 0.04% |
| 2026/10/01 | 0.2732 | 0.0001 | 0.04% |
| 2026/09/30 | 0.2731 | -0.0003 | -0.11% |
| 2026/09/29 | 0.2734 | -0.0014 | -0.51% |
| 2026/09/24 | 0.2748 | -0.0017 | -0.61% |
| 2026/09/23 | 0.2765 | -0.0019 | -0.68% |
| 2026/09/22 | 0.2784 | -0.0001 | -0.04% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
