＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 0.2784 | 0.0011 | 0.40% |
| 2026/09/16 | 0.2773 | 0.0002 | 0.07% |
| 2026/09/15 | 0.2771 | -0.0004 | -0.14% |
| 2026/09/14 | 0.2775 | -0.0004 | -0.14% |
| 2026/09/11 | 0.2779 | -0.0005 | -0.18% |
| 2026/09/10 | 0.2784 | -0.0016 | -0.57% |
| 2026/09/09 | 0.2800 | -0.0014 | -0.50% |
| 2026/09/08 | 0.2814 | -0.0002 | -0.07% |
| 2026/09/04 | 0.2816 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 0.2816 | 0.0004 | 0.14% |
| 2026/09/02 | 0.2812 | -0.0001 | -0.04% |
| 2026/09/01 | 0.2813 | -0.0010 | -0.35% |
| 2026/08/31 | 0.2823 | -0.0003 | -0.11% |
| 2026/08/28 | 0.2826 | -0.0007 | -0.25% |
| 2026/08/27 | 0.2833 | -0.0002 | -0.07% |
| 2026/08/26 | 0.2835 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/25 | 0.2835 | 0.0010 | 0.35% |
| 2026/08/24 | 0.2825 | 0.0004 | 0.14% |
| 2026/08/21 | 0.2821 | -0.0002 | -0.07% |
| 2026/08/20 | 0.2823 | -0.0007 | -0.25% |
| 2026/08/19 | 0.2830 | 0.0011 | 0.39% |
| 2026/08/18 | 0.2819 | -0.0002 | -0.07% |
| 2026/08/17 | 0.2821 | -0.0006 | -0.21% |
| 2026/08/14 | 0.2827 | -0.0006 | -0.21% |
| 2026/08/13 | 0.2833 | 0.0008 | 0.28% |
| 2026/08/12 | 0.2825 | 0.0003 | 0.11% |
| 2026/08/11 | 0.2822 | -0.0011 | -0.39% |
| 2026/08/10 | 0.2833 | -0.0008 | -0.28% |
| 2026/08/07 | 0.2841 | 0.0003 | 0.11% |
| 2026/08/06 | 0.2838 | -0.0009 | -0.32% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
