＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 5.5588 | -0.0058 | -0.10% |
| 2026/11/09 | 5.5646 | 0.0130 | 0.23% |
| 2026/11/06 | 5.5516 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/11/05 | 5.5508 | -0.0047 | -0.08% |
| 2026/11/04 | 5.5555 | 0.0217 | 0.39% |
| 2026/11/03 | 5.5338 | 0.0082 | 0.15% |
| 2026/11/02 | 5.5256 | -0.0237 | -0.43% |
| 2026/10/30 | 5.5493 | -0.0095 | -0.17% |
| 2026/10/29 | 5.5588 | 0.0027 | 0.05% |
| 2026/10/28 | 5.5561 | 0.0043 | 0.08% |
| 2026/10/27 | 5.5518 | 0.0051 | 0.09% |
| 2026/10/22 | 5.5467 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/10/21 | 5.5472 | 0.0050 | 0.09% |
| 2026/10/20 | 5.5422 | -0.0048 | -0.09% |
| 2026/10/19 | 5.5470 | -0.0092 | -0.17% |
| 2026/10/16 | 5.5562 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/10/15 | 5.5555 | 0.0108 | 0.19% |
| 2026/10/14 | 5.5447 | -0.0075 | -0.14% |
| 2026/10/13 | 5.5522 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/10/12 | 5.5502 | 0.0011 | 0.02% |
| 2026/10/08 | 5.5491 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/10/07 | 5.5495 | -0.0060 | -0.11% |
| 2026/10/06 | 5.5555 | 0.0207 | 0.37% |
| 2026/10/05 | 5.5348 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/10/02 | 5.5368 | 0.0036 | 0.07% |
| 2026/10/01 | 5.5332 | -0.0475 | -0.85% |
| 2026/09/30 | 5.5807 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/09/29 | 5.5808 | -0.0480 | -0.85% |
| 2026/09/24 | 5.6288 | -0.0191 | -0.34% |
| 2026/09/23 | 5.6479 | -0.0194 | -0.34% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
