＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 0.3038 | -0.0035 | -1.14% |
| 2026/10/06 | 0.3073 | 0.0021 | 0.69% |
| 2026/10/05 | 0.3052 | -0.0004 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 0.3056 | 0.0004 | 0.13% |
| 2026/10/01 | 0.3052 | -0.0034 | -1.10% |
| 2026/09/30 | 0.3086 | -0.0013 | -0.42% |
| 2026/09/29 | 0.3099 | -0.0016 | -0.51% |
| 2026/09/24 | 0.3115 | -0.0010 | -0.32% |
| 2026/09/23 | 0.3125 | -0.0032 | -1.01% |
| 2026/09/22 | 0.3157 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/09/21 | 0.3158 | 0.0026 | 0.83% |
| 2026/09/18 | 0.3132 | -0.0029 | -0.92% |
| 2026/09/17 | 0.3161 | 0.0017 | 0.54% |
| 2026/09/16 | 0.3144 | -0.0015 | -0.47% |
| 2026/09/15 | 0.3159 | -0.0006 | -0.19% |
| 2026/09/14 | 0.3165 | -0.0033 | -1.03% |
| 2026/09/11 | 0.3198 | 0.0010 | 0.31% |
| 2026/09/10 | 0.3188 | -0.0026 | -0.81% |
| 2026/09/09 | 0.3214 | -0.0030 | -0.92% |
| 2026/09/08 | 0.3244 | 0.0004 | 0.12% |
| 2026/09/04 | 0.3240 | -0.0012 | -0.37% |
| 2026/09/03 | 0.3252 | 0.0035 | 1.09% |
| 2026/09/02 | 0.3217 | -0.0027 | -0.83% |
| 2026/09/01 | 0.3244 | -0.0008 | -0.25% |
| 2026/08/31 | 0.3252 | -0.0016 | -0.49% |
| 2026/08/28 | 0.3268 | -0.0024 | -0.73% |
| 2026/08/27 | 0.3292 | -0.0027 | -0.81% |
| 2026/08/26 | 0.3319 | -0.0008 | -0.24% |
| 2026/08/25 | 0.3327 | 0.0012 | 0.36% |
| 2026/08/24 | 0.3315 | 0.0014 | 0.42% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
