＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 0.3279 | -0.0008 | -0.24% |
| 2026/11/10 | 0.3287 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/09 | 0.3287 | 0.0048 | 1.48% |
| 2026/11/06 | 0.3239 | -0.0021 | -0.64% |
| 2026/11/05 | 0.3260 | -0.0019 | -0.58% |
| 2026/11/04 | 0.3279 | 0.0065 | 2.02% |
| 2026/11/03 | 0.3214 | 0.0017 | 0.53% |
| 2026/11/02 | 0.3197 | 0.0013 | 0.41% |
| 2026/10/30 | 0.3184 | 0.0004 | 0.13% |
| 2026/10/29 | 0.3180 | 0.0054 | 1.73% |
| 2026/10/28 | 0.3126 | -0.0019 | -0.60% |
| 2026/10/27 | 0.3145 | 0.0013 | 0.42% |
| 2026/10/22 | 0.3132 | 0.0023 | 0.74% |
| 2026/10/21 | 0.3109 | -0.0016 | -0.51% |
| 2026/10/20 | 0.3125 | 0.0039 | 1.26% |
| 2026/10/19 | 0.3086 | -0.0024 | -0.77% |
| 2026/10/16 | 0.3110 | 0.0011 | 0.35% |
| 2026/10/15 | 0.3099 | 0.0018 | 0.58% |
| 2026/10/14 | 0.3081 | -0.0015 | -0.48% |
| 2026/10/13 | 0.3096 | -0.0004 | -0.13% |
| 2026/10/12 | 0.3100 | 0.0059 | 1.94% |
| 2026/10/08 | 0.3041 | 0.0003 | 0.10% |
| 2026/10/07 | 0.3038 | -0.0035 | -1.14% |
| 2026/10/06 | 0.3073 | 0.0021 | 0.69% |
| 2026/10/05 | 0.3052 | -0.0004 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 0.3056 | 0.0004 | 0.13% |
| 2026/10/01 | 0.3052 | -0.0034 | -1.10% |
| 2026/09/30 | 0.3086 | -0.0013 | -0.42% |
| 2026/09/29 | 0.3099 | -0.0016 | -0.51% |
| 2026/09/24 | 0.3115 | -0.0010 | -0.32% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
