富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

98637833｜Fubon Asian Non-Investment Grade Bond Fund(USD B)

最新淨值(2026/07/29)

0.1418USD

漲跌 / 漲跌幅▼0.0000 / ▼0.00%

風險等級

RR4中高度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/07/29	0.1418	0.0000	0.00%
2026/07/28	0.1418	0.0001	0.07%
2026/07/27	0.1417	0.0001	0.07%
2026/07/24	0.1416	-0.0001	-0.07%
2026/07/23	0.1417	-0.0002	-0.14%
2026/07/22	0.1419	0.0001	0.07%
2026/07/21	0.1418	0.0001	0.07%
2026/07/20	0.1417	0.0000	0.00%
2026/07/17	0.1417	0.0000	0.00%
2026/07/16	0.1417	0.0002	0.14%
2026/07/15	0.1415	0.0000	0.00%
2026/07/14	0.1415	0.0000	0.00%
2026/07/13	0.1415	0.0000	0.00%
2026/07/09	0.1415	-0.0006	-0.42%
2026/07/08	0.1421	-0.0004	-0.28%
2026/07/07	0.1425	0.0001	0.07%
2026/07/06	0.1424	0.0003	0.21%
2026/07/02	0.1421	0.0000	0.00%
2026/07/01	0.1421	0.0001	0.07%
2026/06/30	0.1420	0.0000	0.00%
2026/06/29	0.1420	0.0000	0.00%
2026/06/26	0.1420	0.0000	0.00%
2026/06/25	0.1420	0.0001	0.07%
2026/06/24	0.1419	0.0002	0.14%
2026/06/23	0.1417	-0.0003	-0.21%
2026/06/22	0.1420	0.0001	0.07%
2026/06/18	0.1419	-0.0001	-0.07%
2026/06/17	0.1420	0.0000	0.00%
2026/06/16	0.1420	0.0000	0.00%
2026/06/15	0.1420	0.0003	0.21%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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