＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 0.4057 | -0.0008 | -0.20% |
| 2026/11/09 | 0.4065 | 0.0008 | 0.20% |
| 2026/11/06 | 0.4057 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/11/05 | 0.4058 | -0.0004 | -0.10% |
| 2026/11/04 | 0.4062 | -0.0012 | -0.29% |
| 2026/11/03 | 0.4074 | -0.0011 | -0.27% |
| 2026/11/02 | 0.4085 | 0.0007 | 0.17% |
| 2026/10/30 | 0.4078 | -0.0004 | -0.10% |
| 2026/10/29 | 0.4082 | 0.0007 | 0.17% |
| 2026/10/28 | 0.4075 | -0.0003 | -0.07% |
| 2026/10/27 | 0.4078 | -0.0026 | -0.63% |
| 2026/10/22 | 0.4104 | -0.0004 | -0.10% |
| 2026/10/21 | 0.4108 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 0.4108 | -0.0007 | -0.17% |
| 2026/10/19 | 0.4115 | -0.0008 | -0.19% |
| 2026/10/16 | 0.4123 | -0.0002 | -0.05% |
| 2026/10/15 | 0.4125 | 0.0006 | 0.15% |
| 2026/10/14 | 0.4119 | -0.0004 | -0.10% |
| 2026/10/13 | 0.4123 | 0.0015 | 0.37% |
| 2026/10/08 | 0.4108 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/10/07 | 0.4109 | -0.0006 | -0.15% |
| 2026/10/06 | 0.4115 | 0.0017 | 0.41% |
| 2026/10/05 | 0.4098 | 0.0015 | 0.37% |
| 2026/10/02 | 0.4083 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/01 | 0.4083 | -0.0028 | -0.68% |
| 2026/09/30 | 0.4111 | -0.0012 | -0.29% |
| 2026/09/29 | 0.4123 | -0.0048 | -1.15% |
| 2026/09/24 | 0.4171 | -0.0020 | -0.48% |
| 2026/09/23 | 0.4191 | -0.0020 | -0.47% |
| 2026/09/22 | 0.4211 | 0.0002 | 0.05% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
