摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

98637544｜JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund – Monthly Distribution Share Class(RMB)

最新淨值(2026/09/17)

13.1500CNY

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0100 / ▼-0.08%

風險等級

RR5高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(CNY)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	13.1500	-0.0100	-0.08%
2026/09/16	13.1600	0.0200	0.15%
2026/09/15	13.1400	-0.1300	-0.98%
2026/09/14	13.2700	-0.1300	-0.97%
2026/09/11	13.4000	-0.1500	-1.11%
2026/09/10	13.5500	-0.0700	-0.51%
2026/09/09	13.6200	0.0400	0.29%
2026/09/08	13.5800	-0.1000	-0.73%
2026/09/07	13.6800	0.1700	1.26%
2026/09/04	13.5100	0.1100	0.82%
2026/09/03	13.4000	0.0500	0.37%
2026/09/02	13.3500	-0.1700	-1.26%
2026/09/01	13.5200	0.1000	0.75%
2026/08/31	13.4200	-0.0400	-0.30%
2026/08/28	13.4600	0.0300	0.22%
2026/08/27	13.4300	0.0000	0.00%
2026/08/26	13.4300	0.1200	0.90%
2026/08/25	13.3100	0.0500	0.38%
2026/08/24	13.2600	-0.1800	-1.34%
2026/08/21	13.4400	0.1900	1.43%
2026/08/20	13.2500	0.1500	1.15%
2026/08/19	13.1000	-0.1800	-1.36%
2026/08/18	13.2800	-0.1100	-0.82%
2026/08/17	13.3900	0.0600	0.45%
2026/08/14	13.3300	0.0500	0.38%
2026/08/13	13.2800	0.0500	0.38%
2026/08/12	13.2300	0.1000	0.76%
2026/08/11	13.1300	0.0000	0.00%
2026/08/10	13.1300	0.0600	0.46%
2026/08/07	13.0700	-0.1000	-0.76%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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