＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 5.2693 | -0.0086 | -0.16% |
| 2026/11/09 | 5.2779 | 0.0142 | 0.27% |
| 2026/11/06 | 5.2637 | -0.0026 | -0.05% |
| 2026/11/05 | 5.2663 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/04 | 5.2663 | 0.0191 | 0.36% |
| 2026/11/03 | 5.2472 | -0.0018 | -0.03% |
| 2026/11/02 | 5.2490 | -0.0203 | -0.39% |
| 2026/10/30 | 5.2693 | -0.0068 | -0.13% |
| 2026/10/29 | 5.2761 | 0.0052 | 0.10% |
| 2026/10/28 | 5.2709 | 0.0055 | 0.10% |
| 2026/10/27 | 5.2654 | 0.0089 | 0.17% |
| 2026/10/22 | 5.2565 | 0.0011 | 0.02% |
| 2026/10/21 | 5.2554 | 0.0050 | 0.10% |
| 2026/10/20 | 5.2504 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/10/19 | 5.2517 | -0.0069 | -0.13% |
| 2026/10/16 | 5.2586 | 0.0023 | 0.04% |
| 2026/10/15 | 5.2563 | 0.0137 | 0.26% |
| 2026/10/14 | 5.2426 | -0.0083 | -0.16% |
| 2026/10/13 | 5.2509 | 0.0029 | 0.06% |
| 2026/10/12 | 5.2480 | 0.0049 | 0.09% |
| 2026/10/08 | 5.2431 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/10/07 | 5.2433 | -0.0061 | -0.12% |
| 2026/10/06 | 5.2494 | 0.0205 | 0.39% |
| 2026/10/05 | 5.2289 | -0.0009 | -0.02% |
| 2026/10/02 | 5.2298 | 0.0070 | 0.13% |
| 2026/10/01 | 5.2228 | -0.0471 | -0.89% |
| 2026/09/30 | 5.2699 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/09/29 | 5.2703 | -0.0401 | -0.76% |
| 2026/09/24 | 5.3104 | -0.0196 | -0.37% |
| 2026/09/23 | 5.3300 | -0.0230 | -0.43% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
