＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/16 | 110.7501 | -0.4683 | -0.42% |
| 2026/09/15 | 111.2184 | -0.2785 | -0.25% |
| 2026/09/14 | 111.4969 | -0.2489 | -0.22% |
| 2026/09/11 | 111.7458 | -0.3566 | -0.32% |
| 2026/09/10 | 112.1024 | -0.2454 | -0.22% |
| 2026/09/09 | 112.3478 | -0.1028 | -0.09% |
| 2026/09/08 | 112.4506 | -0.0607 | -0.05% |
| 2026/09/07 | 112.5113 | 0.0424 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 112.4689 | 0.0597 | 0.05% |
| 2026/09/03 | 112.4092 | 0.0779 | 0.07% |
| 2026/09/02 | 112.3313 | -0.1409 | -0.13% |
| 2026/09/01 | 112.4722 | -0.2178 | -0.19% |
| 2026/08/31 | 112.6900 | -0.0768 | -0.07% |
| 2026/08/28 | 112.7668 | 0.0057 | 0.01% |
| 2026/08/27 | 112.7611 | -0.0090 | -0.01% |
| 2026/08/26 | 112.7701 | 0.0327 | 0.03% |
| 2026/08/25 | 112.7374 | 0.0866 | 0.08% |
| 2026/08/24 | 112.6508 | -0.0120 | -0.01% |
| 2026/08/21 | 112.6628 | -0.0565 | -0.05% |
| 2026/08/20 | 112.7193 | 0.0370 | 0.03% |
| 2026/08/19 | 112.6823 | 0.0761 | 0.07% |
| 2026/08/18 | 112.6062 | -0.1555 | -0.14% |
| 2026/08/17 | 112.7617 | 0.0212 | 0.02% |
| 2026/08/14 | 112.7405 | 0.1041 | 0.09% |
| 2026/08/13 | 112.6364 | 0.1165 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 112.5199 | 0.0359 | 0.03% |
| 2026/08/11 | 112.4840 | -0.1369 | -0.12% |
| 2026/08/10 | 112.6209 | 0.0987 | 0.09% |
| 2026/08/07 | 112.5222 | 0.0225 | 0.02% |
| 2026/08/06 | 112.4997 | -0.0241 | -0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
