＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 110.1087 | 0.2799 | 0.25% |
| 2026/11/09 | 109.8288 | -0.0096 | -0.01% |
| 2026/11/06 | 109.8384 | -0.1429 | -0.13% |
| 2026/11/05 | 109.9813 | 0.5324 | 0.49% |
| 2026/11/04 | 109.4489 | 0.2200 | 0.20% |
| 2026/11/03 | 109.2289 | -0.0722 | -0.07% |
| 2026/11/02 | 109.3011 | 0.0233 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 109.2778 | 0.0613 | 0.06% |
| 2026/10/29 | 109.2165 | 0.0239 | 0.02% |
| 2026/10/28 | 109.1926 | 0.2284 | 0.21% |
| 2026/10/27 | 108.9642 | 0.0710 | 0.07% |
| 2026/10/26 | 108.8932 | -0.0532 | -0.05% |
| 2026/10/23 | 108.9464 | 0.0319 | 0.03% |
| 2026/10/22 | 108.9145 | -0.2158 | -0.20% |
| 2026/10/21 | 109.1303 | -0.1826 | -0.17% |
| 2026/10/20 | 109.3129 | -0.3519 | -0.32% |
| 2026/10/19 | 109.6648 | -0.0850 | -0.08% |
| 2026/10/16 | 109.7498 | 0.0290 | 0.03% |
| 2026/10/15 | 109.7208 | -0.0375 | -0.03% |
| 2026/10/14 | 109.7583 | -0.0834 | -0.08% |
| 2026/10/13 | 109.8417 | 0.0472 | 0.04% |
| 2026/10/12 | 109.7945 | 0.0636 | 0.06% |
| 2026/10/09 | 109.7309 | 0.2653 | 0.24% |
| 2026/10/08 | 109.4656 | -0.1434 | -0.13% |
| 2026/10/07 | 109.6090 | 0.3865 | 0.35% |
| 2026/10/06 | 109.2225 | -0.3009 | -0.27% |
| 2026/10/05 | 109.5234 | -0.0886 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 109.6120 | -0.0302 | -0.03% |
| 2026/10/01 | 109.6422 | -0.2458 | -0.22% |
| 2026/09/30 | 109.8880 | 0.0006 | 0.00% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
