＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9,507.0000 | 27.0000 | 0.28% |
| 2026/11/10 | 9,480.0000 | -40.0000 | -0.42% |
| 2026/11/09 | 9,520.0000 | 68.0000 | 0.72% |
| 2026/11/06 | 9,452.0000 | -101.0000 | -1.06% |
| 2026/11/05 | 9,553.0000 | -40.0000 | -0.42% |
| 2026/11/04 | 9,593.0000 | 62.0000 | 0.65% |
| 2026/11/03 | 9,531.0000 | -45.0000 | -0.47% |
| 2026/11/02 | 9,576.0000 | 8.0000 | 0.08% |
| 2026/10/30 | 9,568.0000 | -50.0000 | -0.52% |
| 2026/10/29 | 9,618.0000 | 4.0000 | 0.04% |
| 2026/10/28 | 9,614.0000 | 18.0000 | 0.19% |
| 2026/10/27 | 9,596.0000 | 20.0000 | 0.21% |
| 2026/10/26 | 9,576.0000 | 33.0000 | 0.35% |
| 2026/10/23 | 9,543.0000 | -30.0000 | -0.31% |
| 2026/10/22 | 9,573.0000 | -31.0000 | -0.32% |
| 2026/10/21 | 9,604.0000 | 33.0000 | 0.34% |
| 2026/10/20 | 9,571.0000 | -52.0000 | -0.54% |
| 2026/10/16 | 9,623.0000 | 41.0000 | 0.43% |
| 2026/10/15 | 9,582.0000 | -31.0000 | -0.32% |
| 2026/10/14 | 9,613.0000 | -34.0000 | -0.35% |
| 2026/10/13 | 9,647.0000 | -13.0000 | -0.13% |
| 2026/10/12 | 9,660.0000 | 4.0000 | 0.04% |
| 2026/10/09 | 9,656.0000 | 20.0000 | 0.21% |
| 2026/10/08 | 9,636.0000 | -59.0000 | -0.61% |
| 2026/10/07 | 9,695.0000 | -35.0000 | -0.36% |
| 2026/10/06 | 9,730.0000 | 49.0000 | 0.51% |
| 2026/10/05 | 9,681.0000 | 4.0000 | 0.04% |
| 2026/10/02 | 9,677.0000 | -1.0000 | -0.01% |
| 2026/09/30 | 9,678.0000 | 12.0000 | 0.12% |
| 2026/09/29 | 9,666.0000 | -23.0000 | -0.24% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
