＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 14.7685 | -0.0158 | -0.11% |
| 2026/11/10 | 14.7843 | 0.0063 | 0.04% |
| 2026/11/09 | 14.7780 | 0.0075 | 0.05% |
| 2026/11/06 | 14.7705 | 0.0025 | 0.02% |
| 2026/11/05 | 14.7680 | 0.0227 | 0.15% |
| 2026/11/04 | 14.7453 | 0.0099 | 0.07% |
| 2026/11/03 | 14.7354 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/11/02 | 14.7379 | 0.0036 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 14.7343 | 0.0152 | 0.10% |
| 2026/10/29 | 14.7191 | 0.0061 | 0.04% |
| 2026/10/28 | 14.7130 | 0.0014 | 0.01% |
| 2026/10/27 | 14.7116 | 0.0109 | 0.07% |
| 2026/10/26 | 14.7007 | -0.0107 | -0.07% |
| 2026/10/23 | 14.7114 | 0.0034 | 0.02% |
| 2026/10/22 | 14.7080 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/10/21 | 14.7071 | 0.0023 | 0.02% |
| 2026/10/20 | 14.7048 | -0.0109 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 14.7157 | 0.0013 | 0.01% |
| 2026/10/16 | 14.7144 | -0.0052 | -0.04% |
| 2026/10/15 | 14.7196 | 0.0167 | 0.11% |
| 2026/10/14 | 14.7029 | -0.0028 | -0.02% |
| 2026/10/13 | 14.7057 | 0.0063 | 0.04% |
| 2026/10/12 | 14.6994 | 0.0019 | 0.01% |
| 2026/10/09 | 14.6975 | 0.0157 | 0.11% |
| 2026/10/08 | 14.6818 | -0.0075 | -0.05% |
| 2026/10/07 | 14.6893 | -0.0037 | -0.03% |
| 2026/10/06 | 14.6930 | 0.0108 | 0.07% |
| 2026/10/05 | 14.6822 | -0.0063 | -0.04% |
| 2026/10/02 | 14.6885 | 0.0185 | 0.13% |
| 2026/10/01 | 14.6700 | 0.0084 | 0.06% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
