＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 14.6765 | 0.0079 | 0.05% |
| 2026/09/16 | 14.6686 | 0.0052 | 0.04% |
| 2026/09/15 | 14.6634 | -0.0061 | -0.04% |
| 2026/09/14 | 14.6695 | -0.0109 | -0.07% |
| 2026/09/11 | 14.6804 | -0.0236 | -0.16% |
| 2026/09/10 | 14.7040 | -0.0059 | -0.04% |
| 2026/09/09 | 14.7099 | -0.0118 | -0.08% |
| 2026/09/08 | 14.7217 | -0.0046 | -0.03% |
| 2026/09/07 | 14.7263 | 0.0023 | 0.02% |
| 2026/09/04 | 14.7240 | 0.0075 | 0.05% |
| 2026/09/03 | 14.7165 | 0.0129 | 0.09% |
| 2026/09/02 | 14.7036 | -0.0137 | -0.09% |
| 2026/09/01 | 14.7173 | -0.0164 | -0.11% |
| 2026/08/28 | 14.7337 | -0.0045 | -0.03% |
| 2026/08/27 | 14.7382 | -0.0094 | -0.06% |
| 2026/08/26 | 14.7476 | 0.0075 | 0.05% |
| 2026/08/25 | 14.7401 | 0.0089 | 0.06% |
| 2026/08/24 | 14.7312 | 0.0028 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 14.7284 | 0.0035 | 0.02% |
| 2026/08/20 | 14.7249 | 0.0014 | 0.01% |
| 2026/08/19 | 14.7235 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/08/18 | 14.7238 | -0.0130 | -0.09% |
| 2026/08/17 | 14.7368 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/08/14 | 14.7371 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/08/13 | 14.7360 | 0.0030 | 0.02% |
| 2026/08/12 | 14.7330 | 0.0098 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 14.7232 | -0.0089 | -0.06% |
| 2026/08/10 | 14.7321 | 0.0048 | 0.03% |
| 2026/08/07 | 14.7273 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/08/06 | 14.7298 | 0.0002 | 0.00% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
