摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)

C0026189｜JPMorgan Funds — USD Money Market VNAV Fund - JPM USD Money Market VNAV A (acc)－USD

最新淨值(2026/08/10)

125.3100USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0300 / ▲0.02%

風險等級

RR1低度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/08/10	125.3100	0.0300	0.02%
2026/08/07	125.2800	0.0200	0.02%
2026/08/06	125.2600	0.0100	0.01%
2026/08/05	125.2500	0.0100	0.01%
2026/08/04	125.2400	0.0200	0.02%
2026/08/03	125.2200	0.0200	0.02%
2026/07/31	125.2000	0.0300	0.02%
2026/07/30	125.1700	0.0200	0.02%
2026/07/29	125.1500	0.0100	0.01%
2026/07/28	125.1400	0.0100	0.01%
2026/07/27	125.1300	0.0300	0.02%
2026/07/24	125.1000	0.0200	0.02%
2026/07/23	125.0800	0.0000	0.00%
2026/07/22	125.0800	0.0200	0.02%
2026/07/21	125.0600	0.0100	0.01%
2026/07/20	125.0500	0.0200	0.02%
2026/07/17	125.0300	0.0200	0.02%
2026/07/16	125.0100	0.0200	0.02%
2026/07/15	124.9900	0.0100	0.01%
2026/07/14	124.9800	0.0100	0.01%
2026/07/13	124.9700	0.0300	0.02%
2026/07/10	124.9400	0.0200	0.02%
2026/07/09	124.9200	0.0100	0.01%
2026/07/08	124.9100	0.0100	0.01%
2026/07/07	124.9000	0.0200	0.02%
2026/07/06	124.8800	0.0300	0.02%
2026/07/02	124.8500	0.0400	0.03%
2026/06/30	124.8100	0.0100	0.01%
2026/06/29	124.8000	0.0300	0.02%
2026/06/26	124.7700	0.0200	0.02%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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