淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 6.3870 | -0.0290 | -0.45% |
| 2026/08/14 | 6.4160 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/08/13 | 6.4120 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/12 | 6.4120 | 0.0140 | 0.22% |
| 2026/08/11 | 6.3980 | -0.0160 | -0.25% |
| 2026/08/10 | 6.4140 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/07 | 6.4140 | 0.0030 | 0.05% |
| 2026/08/06 | 6.4110 | -0.0090 | -0.14% |
| 2026/08/05 | 6.4200 | 0.0340 | 0.53% |
| 2026/08/04 | 6.3860 | 0.0030 | 0.05% |
| 2026/08/03 | 6.3830 | 0.0100 | 0.16% |
| 2026/07/31 | 6.3730 | -0.0240 | -0.38% |
| 2026/07/30 | 6.3970 | 0.0060 | 0.09% |
| 2026/07/29 | 6.3910 | 0.0060 | 0.09% |
| 2026/07/28 | 6.3850 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/07/27 | 6.3860 | 0.0660 | 1.04% |
| 2026/07/24 | 6.3200 | 0.0120 | 0.19% |
| 2026/07/23 | 6.3080 | -0.0120 | -0.19% |
| 2026/07/22 | 6.3200 | -0.0280 | -0.44% |
| 2026/07/21 | 6.3480 | 0.0120 | 0.19% |
| 2026/07/20 | 6.3360 | -0.0150 | -0.24% |
| 2026/07/17 | 6.3510 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/07/16 | 6.3500 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/07/15 | 6.3490 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 6.3490 | -0.0620 | -0.97% |
| 2026/07/13 | 6.4110 | -0.0270 | -0.42% |
| 2026/07/10 | 6.4380 | 0.0140 | 0.22% |
| 2026/07/09 | 6.4240 | 0.0130 | 0.20% |
| 2026/07/08 | 6.4110 | -0.0600 | -0.93% |
| 2026/07/07 | 6.4710 | 0.0280 | 0.43% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
