淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 997.8000 | -0.8000 | -0.08% |
| 2026/08/07 | 998.6000 | 1.2000 | 0.12% |
| 2026/08/06 | 997.4000 | -0.9000 | -0.09% |
| 2026/08/05 | 998.3000 | 0.4000 | 0.04% |
| 2026/08/04 | 997.9000 | 2.4000 | 0.24% |
| 2026/08/03 | 995.5000 | 2.7000 | 0.27% |
| 2026/07/31 | 992.8000 | -1.1000 | -0.11% |
| 2026/07/30 | 993.9000 | 0.6000 | 0.06% |
| 2026/07/29 | 993.3000 | -2.2000 | -0.22% |
| 2026/07/28 | 995.5000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/07/27 | 994.5000 | 1.7000 | 0.17% |
| 2026/07/24 | 992.8000 | 0.4000 | 0.04% |
| 2026/07/23 | 992.4000 | -3.1000 | -0.31% |
| 2026/07/22 | 995.5000 | -0.8000 | -0.08% |
| 2026/07/21 | 996.3000 | -0.7000 | -0.07% |
| 2026/07/20 | 997.0000 | -0.9000 | -0.09% |
| 2026/07/17 | 997.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 997.9000 | -0.5000 | -0.05% |
| 2026/07/15 | 998.4000 | 0.6000 | 0.06% |
| 2026/07/14 | 997.8000 | -0.7000 | -0.07% |
| 2026/07/13 | 998.5000 | -1.3000 | -0.13% |
| 2026/07/10 | 999.8000 | 0.3000 | 0.03% |
| 2026/07/09 | 999.5000 | 1.4000 | 0.14% |
| 2026/07/08 | 998.1000 | -3.9000 | -0.39% |
| 2026/07/07 | 1,002.0000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/07/06 | 1,003.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/07/03 | 1,002.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/02 | 1,002.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/07/01 | 1,001.0000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/06/30 | 1,002.0000 | 0.0000 | 0.00% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
