富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)

C0016411｜Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME(G)-USD

最新淨值(2026/07/30)

9.9285USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0010 / ▲0.01%

風險等級

RR1低度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/07/30	9.9285	0.0010	0.01%
2026/07/29	9.9275	0.0009	0.01%
2026/07/28	9.9266	0.0012	0.01%
2026/07/27	9.9254	0.0028	0.03%
2026/07/24	9.9226	0.0006	0.01%
2026/07/23	9.9220	0.0010	0.01%
2026/07/22	9.9210	0.0007	0.01%
2026/07/21	9.9203	0.0007	0.01%
2026/07/20	9.9196	0.0029	0.03%
2026/07/17	9.9167	0.0012	0.01%
2026/07/16	9.9155	0.0017	0.02%
2026/07/15	9.9138	0.0007	0.01%
2026/07/14	9.9131	0.0006	0.01%
2026/07/13	9.9125	0.0030	0.03%
2026/07/10	9.9095	0.0014	0.01%
2026/07/09	9.9081	0.0008	0.01%
2026/07/08	9.9073	0.0010	0.01%
2026/07/07	9.9063	0.0008	0.01%
2026/07/06	9.9055	0.0030	0.03%
2026/07/03	9.9025	0.0012	0.01%
2026/07/02	9.9013	0.0010	0.01%
2026/07/01	9.9003	-0.0332	-0.33%
2026/06/30	9.9335	0.0015	0.02%
2026/06/29	9.9320	0.0031	0.03%
2026/06/26	9.9289	0.0013	0.01%
2026/06/25	9.9276	0.0010	0.01%
2026/06/24	9.9266	0.0011	0.01%
2026/06/23	9.9255	0.0011	0.01%
2026/06/22	9.9244	0.0025	0.03%
2026/06/19	9.9219	0.0002	0.00%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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