富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)

C0016411｜Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME(G)-USD

最新淨值(2026/09/18)

9.9151USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0011 / ▲0.01%

風險等級

RR1低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/18	9.9151	0.0011	0.01%
2026/09/17	9.9140	0.0005	0.01%
2026/09/16	9.9135	0.0012	0.01%
2026/09/15	9.9123	0.0002	0.00%
2026/09/14	9.9121	0.0026	0.03%
2026/09/11	9.9095	0.0010	0.01%
2026/09/10	9.9085	0.0009	0.01%
2026/09/09	9.9076	0.0011	0.01%
2026/09/08	9.9065	0.0009	0.01%
2026/09/07	9.9056	0.0030	0.03%
2026/09/04	9.9026	0.0011	0.01%
2026/09/03	9.9015	0.0010	0.01%
2026/09/02	9.9005	0.0009	0.01%
2026/09/01	9.8996	-0.0302	-0.30%
2026/08/31	9.9298	0.0023	0.02%
2026/08/28	9.9275	0.0012	0.01%
2026/08/27	9.9263	0.0011	0.01%
2026/08/26	9.9252	0.0010	0.01%
2026/08/25	9.9242	0.0009	0.01%
2026/08/24	9.9233	0.0027	0.03%
2026/08/21	9.9206	0.0009	0.01%
2026/08/20	9.9197	0.0011	0.01%
2026/08/19	9.9186	0.0010	0.01%
2026/08/18	9.9176	0.0010	0.01%
2026/08/17	9.9166	0.0031	0.03%
2026/08/14	9.9135	0.0011	0.01%
2026/08/13	9.9124	0.0011	0.01%
2026/08/12	9.9113	0.0011	0.01%
2026/08/11	9.9102	0.0009	0.01%
2026/08/10	9.9093	0.0030	0.03%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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