富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)

C0016411｜Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME(G)-USD

最新淨值(2026/11/11)

9.9087USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0007 / ▲0.01%

風險等級

RR1低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	9.9087	0.0007	0.01%
2026/11/10	9.9080	0.0010	0.01%
2026/11/09	9.9070	0.0029	0.03%
2026/11/06	9.9041	0.0014	0.01%
2026/11/05	9.9027	0.0012	0.01%
2026/11/04	9.9015	0.0010	0.01%
2026/11/03	9.9005	0.0007	0.01%
2026/11/02	9.8998	-0.0278	-0.28%
2026/10/30	9.9276	0.0017	0.02%
2026/10/29	9.9259	0.0006	0.01%
2026/10/28	9.9253	0.0010	0.01%
2026/10/27	9.9243	0.0010	0.01%
2026/10/26	9.9233	0.0022	0.02%
2026/10/23	9.9211	0.0014	0.01%
2026/10/22	9.9197	0.0009	0.01%
2026/10/21	9.9188	0.0010	0.01%
2026/10/20	9.9178	0.0008	0.01%
2026/10/19	9.9170	0.0032	0.03%
2026/10/16	9.9138	0.0012	0.01%
2026/10/15	9.9126	0.0011	0.01%
2026/10/14	9.9115	0.0009	0.01%
2026/10/13	9.9106	0.0010	0.01%
2026/10/12	9.9096	0.0032	0.03%
2026/10/09	9.9064	0.0006	0.01%
2026/10/08	9.9058	0.0012	0.01%
2026/10/07	9.9046	0.0011	0.01%
2026/10/06	9.9035	0.0010	0.01%
2026/10/05	9.9025	0.0032	0.03%
2026/10/02	9.8993	0.0014	0.01%
2026/10/01	9.8979	-0.0296	-0.30%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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