＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 834.1000 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/11/10 | 834.2000 | -1.5000 | -0.18% |
| 2026/11/09 | 835.7000 | 2.1000 | 0.25% |
| 2026/11/06 | 833.6000 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/11/05 | 833.7000 | -1.1000 | -0.13% |
| 2026/11/04 | 834.8000 | 3.4000 | 0.41% |
| 2026/11/03 | 831.4000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/02 | 831.4000 | -6.0000 | -0.72% |
| 2026/10/30 | 837.4000 | -2.2000 | -0.26% |
| 2026/10/29 | 839.6000 | -2.4000 | -0.28% |
| 2026/10/28 | 842.0000 | 2.9000 | 0.35% |
| 2026/10/27 | 839.1000 | 2.3000 | 0.27% |
| 2026/10/26 | 836.8000 | 2.6000 | 0.31% |
| 2026/10/23 | 834.2000 | -0.2000 | -0.02% |
| 2026/10/22 | 834.4000 | -0.6000 | -0.07% |
| 2026/10/21 | 835.0000 | 1.1000 | 0.13% |
| 2026/10/20 | 833.9000 | -1.7000 | -0.20% |
| 2026/10/19 | 835.6000 | -1.2000 | -0.14% |
| 2026/10/16 | 836.8000 | 0.5000 | 0.06% |
| 2026/10/15 | 836.3000 | 0.5000 | 0.06% |
| 2026/10/14 | 835.8000 | -3.8000 | -0.45% |
| 2026/10/13 | 839.6000 | -0.6000 | -0.07% |
| 2026/10/12 | 840.2000 | 1.4000 | 0.17% |
| 2026/10/09 | 838.8000 | 0.6000 | 0.07% |
| 2026/10/08 | 838.2000 | -1.1000 | -0.13% |
| 2026/10/07 | 839.3000 | -0.5000 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 839.8000 | 1.6000 | 0.19% |
| 2026/10/05 | 838.2000 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/10/02 | 838.3000 | 4.7000 | 0.56% |
| 2026/10/01 | 833.6000 | -11.5000 | -1.36% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
