＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 792.9000 | -2.8000 | -0.35% |
| 2026/09/17 | 795.7000 | 0.5000 | 0.06% |
| 2026/09/16 | 795.2000 | 2.1000 | 0.26% |
| 2026/09/15 | 793.1000 | -2.2000 | -0.28% |
| 2026/09/14 | 795.3000 | 0.2000 | 0.03% |
| 2026/09/11 | 795.1000 | -1.4000 | -0.18% |
| 2026/09/10 | 796.5000 | -3.3000 | -0.41% |
| 2026/09/09 | 799.8000 | -2.1000 | -0.26% |
| 2026/09/08 | 801.9000 | -0.2000 | -0.02% |
| 2026/09/07 | 802.1000 | -0.4000 | -0.05% |
| 2026/09/04 | 802.5000 | -1.4000 | -0.17% |
| 2026/09/03 | 803.9000 | 2.6000 | 0.32% |
| 2026/09/02 | 801.3000 | -1.4000 | -0.17% |
| 2026/09/01 | 802.7000 | -4.3000 | -0.53% |
| 2026/08/31 | 807.0000 | -2.4000 | -0.30% |
| 2026/08/28 | 809.4000 | -2.3000 | -0.28% |
| 2026/08/27 | 811.7000 | 0.4000 | 0.05% |
| 2026/08/26 | 811.3000 | -0.7000 | -0.09% |
| 2026/08/25 | 812.0000 | 2.6000 | 0.32% |
| 2026/08/24 | 809.4000 | 1.4000 | 0.17% |
| 2026/08/21 | 808.0000 | -1.2000 | -0.15% |
| 2026/08/20 | 809.2000 | -2.4000 | -0.30% |
| 2026/08/19 | 811.6000 | 3.4000 | 0.42% |
| 2026/08/18 | 808.2000 | -0.9000 | -0.11% |
| 2026/08/17 | 809.1000 | -0.7000 | -0.09% |
| 2026/08/14 | 809.8000 | -2.2000 | -0.27% |
| 2026/08/13 | 812.0000 | 1.6000 | 0.20% |
| 2026/08/12 | 810.4000 | 0.9000 | 0.11% |
| 2026/08/11 | 809.5000 | 0.1000 | 0.01% |
| 2026/08/10 | 809.4000 | -1.8000 | -0.22% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
