＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 7.4530 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/11/10 | 7.4510 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/11/09 | 7.4490 | 0.0180 | 0.24% |
| 2026/11/06 | 7.4310 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/11/05 | 7.4330 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/11/04 | 7.4280 | 0.0190 | 0.26% |
| 2026/11/03 | 7.4090 | 0.0070 | 0.09% |
| 2026/11/02 | 7.4020 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/10/30 | 7.4050 | -0.0120 | -0.16% |
| 2026/10/29 | 7.4170 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/10/28 | 7.4210 | 0.0070 | 0.09% |
| 2026/10/27 | 7.4140 | 0.0120 | 0.16% |
| 2026/10/26 | 7.4020 | 0.0200 | 0.27% |
| 2026/10/23 | 7.3820 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/10/22 | 7.3840 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/10/21 | 7.3970 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/10/20 | 7.3920 | -0.0170 | -0.23% |
| 2026/10/19 | 7.4090 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/10/16 | 7.4190 | 0.0080 | 0.11% |
| 2026/10/15 | 7.4110 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/10/14 | 7.4220 | -0.0150 | -0.20% |
| 2026/10/13 | 7.4370 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/10/12 | 7.4400 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/10/09 | 7.4380 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/10/08 | 7.4320 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/10/07 | 7.4310 | -0.0210 | -0.28% |
| 2026/10/06 | 7.4520 | 0.0470 | 0.63% |
| 2026/10/05 | 7.4050 | -0.0160 | -0.22% |
| 2026/10/02 | 7.4210 | 0.0210 | 0.28% |
| 2026/10/01 | 7.4000 | -0.0360 | -0.48% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
