＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 16.2300 | 0.0800 | 0.50% |
| 2026/11/10 | 16.1500 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/11/09 | 16.1600 | 0.1600 | 1.00% |
| 2026/11/06 | 16.0000 | -0.2900 | -1.78% |
| 2026/11/05 | 16.2900 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/11/04 | 16.2800 | 0.2700 | 1.69% |
| 2026/11/03 | 16.0100 | -0.0900 | -0.56% |
| 2026/11/02 | 16.1000 | 0.0600 | 0.37% |
| 2026/10/30 | 16.0400 | 0.0700 | 0.44% |
| 2026/10/29 | 15.9700 | 0.1300 | 0.82% |
| 2026/10/28 | 15.8400 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/10/27 | 15.8500 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/10/26 | 15.8600 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/10/23 | 15.8400 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/10/22 | 15.8500 | 0.0900 | 0.57% |
| 2026/10/21 | 15.7600 | 0.0300 | 0.19% |
| 2026/10/20 | 15.7300 | 0.1300 | 0.83% |
| 2026/10/19 | 15.6000 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/10/16 | 15.6500 | 0.1000 | 0.64% |
| 2026/10/15 | 15.5500 | 0.2500 | 1.63% |
| 2026/10/14 | 15.3000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 15.3000 | 0.0600 | 0.39% |
| 2026/10/12 | 15.2400 | 0.0300 | 0.20% |
| 2026/10/09 | 15.2100 | 0.1600 | 1.06% |
| 2026/10/08 | 15.0500 | -0.0800 | -0.53% |
| 2026/10/07 | 15.1300 | -0.0900 | -0.59% |
| 2026/10/06 | 15.2200 | 0.1900 | 1.26% |
| 2026/10/05 | 15.0300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/02 | 15.0300 | 0.0900 | 0.60% |
| 2026/10/01 | 14.9400 | -0.1900 | -1.26% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
