富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

C0016244｜Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged)

最新淨值(2026/11/11)

19.7800USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0200 / ▲0.10%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	19.7800	0.0200	0.10%
2026/11/10	19.7600	0.1100	0.56%
2026/11/09	19.6500	0.1900	0.98%
2026/11/06	19.4600	-0.2100	-1.07%
2026/11/05	19.6700	0.0600	0.31%
2026/11/04	19.6100	0.6100	3.21%
2026/11/03	19.0000	-0.1300	-0.68%
2026/11/02	19.1300	0.1000	0.53%
2026/10/30	19.0300	0.0300	0.16%
2026/10/29	19.0000	0.0500	0.26%
2026/10/28	18.9500	-0.0400	-0.21%
2026/10/27	18.9900	0.0600	0.32%
2026/10/26	18.9300	0.1100	0.58%
2026/10/23	18.8200	0.0700	0.37%
2026/10/22	18.7500	-0.1600	-0.85%
2026/10/21	18.9100	0.1500	0.80%
2026/10/20	18.7600	0.0400	0.21%
2026/10/19	18.7200	-0.1600	-0.85%
2026/10/16	18.8800	0.1400	0.75%
2026/10/15	18.7400	0.1900	1.02%
2026/10/14	18.5500	0.1000	0.54%
2026/10/13	18.4500	0.0600	0.33%
2026/10/12	18.3900	0.1300	0.71%
2026/10/09	18.2600	0.2000	1.11%
2026/10/08	18.0600	-0.1200	-0.66%
2026/10/07	18.1800	-0.1500	-0.82%
2026/10/06	18.3300	0.1800	0.99%
2026/10/05	18.1500	0.0400	0.22%
2026/10/02	18.1100	0.0500	0.28%
2026/10/01	18.0600	-0.3600	-1.95%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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