富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

C0016239｜Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)

最新淨值(2026/11/11)

20.5900AUD

漲跌 / 漲跌幅▲0.1600 / ▲0.78%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(AUD)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	20.5900	0.1600	0.78%
2026/11/10	20.4300	0.0700	0.34%
2026/11/09	20.3600	0.1700	0.84%
2026/11/06	20.1900	-0.2700	-1.32%
2026/11/05	20.4600	-0.0100	-0.05%
2026/11/04	20.4700	0.3100	1.54%
2026/11/03	20.1600	-0.1000	-0.49%
2026/11/02	20.2600	0.0700	0.35%
2026/10/30	20.1900	0.0800	0.40%
2026/10/29	20.1100	0.1300	0.65%
2026/10/28	19.9800	0.0000	0.00%
2026/10/27	19.9800	0.0100	0.05%
2026/10/26	19.9700	0.0600	0.30%
2026/10/23	19.9100	0.0000	0.00%
2026/10/22	19.9100	0.1100	0.56%
2026/10/21	19.8000	0.0300	0.15%
2026/10/20	19.7700	0.1400	0.71%
2026/10/19	19.6300	-0.0400	-0.20%
2026/10/16	19.6700	0.0700	0.36%
2026/10/15	19.6000	0.2400	1.24%
2026/10/14	19.3600	0.0800	0.41%
2026/10/13	19.2800	0.0500	0.26%
2026/10/12	19.2300	0.0700	0.37%
2026/10/09	19.1600	0.1800	0.95%
2026/10/08	18.9800	-0.0900	-0.47%
2026/10/07	19.0700	-0.0500	-0.26%
2026/10/06	19.1200	0.2000	1.06%
2026/10/05	18.9200	0.0200	0.11%
2026/10/02	18.9000	0.1000	0.53%
2026/10/01	18.8000	-0.1500	-0.79%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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