富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

C0016222｜Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR

最新淨值(2026/11/11)

30.4300EUR

漲跌 / 漲跌幅▲0.3100 / ▲1.03%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(EUR)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	30.4300	0.3100	1.03%
2026/11/10	30.1200	0.1200	0.40%
2026/11/09	30.0000	0.1800	0.60%
2026/11/06	29.8200	-0.3200	-1.06%
2026/11/05	30.1400	-0.0300	-0.10%
2026/11/04	30.1700	0.4400	1.48%
2026/11/03	29.7300	-0.1500	-0.50%
2026/11/02	29.8800	0.0500	0.17%
2026/10/30	29.8300	0.1600	0.54%
2026/10/29	29.6700	0.1900	0.64%
2026/10/28	29.4800	-0.0300	-0.10%
2026/10/27	29.5100	0.0800	0.27%
2026/10/26	29.4300	0.0900	0.31%
2026/10/23	29.3400	0.0200	0.07%
2026/10/22	29.3200	0.1800	0.62%
2026/10/21	29.1400	0.0800	0.28%
2026/10/20	29.0600	0.1900	0.66%
2026/10/19	28.8700	-0.0300	-0.10%
2026/10/16	28.9000	0.1000	0.35%
2026/10/15	28.8000	0.2700	0.95%
2026/10/14	28.5300	0.1700	0.60%
2026/10/13	28.3600	0.0300	0.11%
2026/10/12	28.3300	0.1400	0.50%
2026/10/09	28.1900	0.2900	1.04%
2026/10/08	27.9000	-0.1500	-0.53%
2026/10/07	28.0500	0.0100	0.04%
2026/10/06	28.0400	0.2300	0.83%
2026/10/05	27.8100	0.1100	0.40%
2026/10/02	27.7000	0.1100	0.40%
2026/10/01	27.5900	-0.0200	-0.07%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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