＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 5.0400 | 0.0050 | 0.10% |
| 2026/11/10 | 5.0350 | 0.0080 | 0.16% |
| 2026/11/09 | 5.0270 | 0.0050 | 0.10% |
| 2026/11/06 | 5.0220 | -0.0080 | -0.16% |
| 2026/11/05 | 5.0300 | 0.0170 | 0.34% |
| 2026/11/04 | 5.0130 | 0.0110 | 0.22% |
| 2026/11/03 | 5.0020 | 0.0130 | 0.26% |
| 2026/11/02 | 4.9890 | -0.0310 | -0.62% |
| 2026/10/30 | 5.0200 | -0.0110 | -0.22% |
| 2026/10/29 | 5.0310 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/10/28 | 5.0290 | 0.0040 | 0.08% |
| 2026/10/27 | 5.0250 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/26 | 5.0250 | 0.0150 | 0.30% |
| 2026/10/23 | 5.0100 | -0.0180 | -0.36% |
| 2026/10/22 | 5.0280 | -0.0150 | -0.30% |
| 2026/10/21 | 5.0430 | -0.0050 | -0.10% |
| 2026/10/20 | 5.0480 | -0.0110 | -0.22% |
| 2026/10/19 | 5.0590 | -0.0050 | -0.10% |
| 2026/10/16 | 5.0640 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/10/15 | 5.0610 | -0.0090 | -0.18% |
| 2026/10/14 | 5.0700 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/10/13 | 5.0730 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/10/12 | 5.0750 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/09 | 5.0760 | 0.0060 | 0.12% |
| 2026/10/08 | 5.0700 | -0.0060 | -0.12% |
| 2026/10/07 | 5.0760 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 5.0780 | 0.0080 | 0.16% |
| 2026/10/05 | 5.0700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/02 | 5.0700 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/10/01 | 5.0720 | -0.0310 | -0.61% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
