富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

C0016178｜Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR

最新淨值(2026/08/17)

31.7600EUR

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0300 / ▼-0.09%

風險等級

RR3中度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(EUR)	漲跌	漲跌幅
2026/08/17	31.7600	-0.0300	-0.09%
2026/08/14	31.7900	-0.1400	-0.44%
2026/08/13	31.9300	0.0800	0.25%
2026/08/12	31.8500	0.0400	0.13%
2026/08/11	31.8100	0.0200	0.06%
2026/08/10	31.7900	0.0400	0.13%
2026/08/07	31.7500	-0.0600	-0.19%
2026/08/06	31.8100	0.0600	0.19%
2026/08/05	31.7500	-0.0200	-0.06%
2026/08/04	31.7700	0.0700	0.22%
2026/08/03	31.7000	0.0700	0.22%
2026/07/31	31.6300	0.0200	0.06%
2026/07/30	31.6100	-0.3400	-1.06%
2026/07/29	31.9500	0.0200	0.06%
2026/07/28	31.9300	-0.0600	-0.19%
2026/07/27	31.9900	0.0400	0.13%
2026/07/24	31.9500	-0.0700	-0.22%
2026/07/23	32.0200	0.0200	0.06%
2026/07/22	32.0000	-0.0600	-0.19%
2026/07/21	32.0600	0.0300	0.09%
2026/07/20	32.0300	0.0900	0.28%
2026/07/17	31.9400	-0.0200	-0.06%
2026/07/16	31.9600	-0.0200	-0.06%
2026/07/15	31.9800	0.0200	0.06%
2026/07/14	31.9600	-0.0900	-0.28%
2026/07/13	32.0500	0.0900	0.28%
2026/07/10	31.9600	0.0000	0.00%
2026/07/09	31.9600	-0.1000	-0.31%
2026/07/08	32.0600	0.0000	0.00%
2026/07/07	32.0600	0.0400	0.12%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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