富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)

C0016177｜Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro

最新淨值(2026/09/18)

11.4375EUR

漲跌 / 漲跌幅▲0.0008 / ▲0.01%

風險等級

RR1低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(EUR)	漲跌	漲跌幅
2026/09/18	11.4375	0.0008	0.01%
2026/09/17	11.4367	0.0006	0.01%
2026/09/16	11.4361	0.0009	0.01%
2026/09/15	11.4352	0.0006	0.01%
2026/09/14	11.4346	0.0020	0.02%
2026/09/11	11.4326	-0.0001	-0.00%
2026/09/10	11.4327	0.0005	0.00%
2026/09/09	11.4322	0.0006	0.01%
2026/09/08	11.4316	0.0006	0.01%
2026/09/07	11.4310	0.0020	0.02%
2026/09/04	11.4290	0.0008	0.01%
2026/09/03	11.4282	0.0005	0.00%
2026/09/02	11.4277	0.0005	0.00%
2026/09/01	11.4272	0.0005	0.00%
2026/08/31	11.4267	0.0020	0.02%
2026/08/28	11.4247	0.0008	0.01%
2026/08/27	11.4239	0.0004	0.00%
2026/08/26	11.4235	0.0008	0.01%
2026/08/25	11.4227	0.0007	0.01%
2026/08/24	11.4220	0.0020	0.02%
2026/08/21	11.4200	0.0008	0.01%
2026/08/20	11.4192	0.0005	0.00%
2026/08/19	11.4187	0.0007	0.01%
2026/08/18	11.4180	0.0006	0.01%
2026/08/17	11.4174	0.0019	0.02%
2026/08/14	11.4155	0.0007	0.01%
2026/08/13	11.4148	0.0007	0.01%
2026/08/12	11.4141	0.0007	0.01%
2026/08/11	11.4134	0.0004	0.00%
2026/08/10	11.4130	0.0020	0.02%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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