富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)

C0016177｜Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro

最新淨值(2026/11/11)

11.4776EUR

漲跌 / 漲跌幅▲0.0002 / ▲0.00%

風險等級

RR1低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(EUR)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	11.4776	0.0002	0.00%
2026/11/10	11.4774	0.0007	0.01%
2026/11/09	11.4767	0.0019	0.02%
2026/11/06	11.4748	0.0012	0.01%
2026/11/05	11.4736	0.0008	0.01%
2026/11/04	11.4728	0.0007	0.01%
2026/11/03	11.4721	0.0006	0.01%
2026/11/02	11.4715	0.0021	0.02%
2026/10/30	11.4694	0.0008	0.01%
2026/10/29	11.4686	0.0007	0.01%
2026/10/28	11.4679	0.0008	0.01%
2026/10/27	11.4671	0.0006	0.01%
2026/10/26	11.4665	0.0021	0.02%
2026/10/23	11.4644	0.0011	0.01%
2026/10/22	11.4633	0.0006	0.01%
2026/10/21	11.4627	0.0008	0.01%
2026/10/20	11.4619	0.0007	0.01%
2026/10/19	11.4612	0.0026	0.02%
2026/10/16	11.4586	0.0007	0.01%
2026/10/15	11.4579	0.0008	0.01%
2026/10/14	11.4571	0.0007	0.01%
2026/10/13	11.4564	0.0006	0.01%
2026/10/12	11.4558	0.0022	0.02%
2026/10/09	11.4536	0.0004	0.00%
2026/10/08	11.4532	0.0008	0.01%
2026/10/07	11.4524	0.0006	0.01%
2026/10/06	11.4518	0.0007	0.01%
2026/10/05	11.4511	0.0023	0.02%
2026/10/02	11.4488	0.0015	0.01%
2026/10/01	11.4473	0.0008	0.01%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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