富達基金-美元現金基金(A股累計美元)

C0016176｜Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD

最新淨值(2026/11/11)

13.6455USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0010 / ▲0.01%

風險等級

RR1低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	13.6455	0.0010	0.01%
2026/11/10	13.6445	0.0013	0.01%
2026/11/09	13.6432	0.0040	0.03%
2026/11/06	13.6392	0.0020	0.01%
2026/11/05	13.6372	0.0016	0.01%
2026/11/04	13.6356	0.0013	0.01%
2026/11/03	13.6343	0.0011	0.01%
2026/11/02	13.6332	0.0044	0.03%
2026/10/30	13.6288	0.0023	0.02%
2026/10/29	13.6265	0.0008	0.01%
2026/10/28	13.6257	0.0014	0.01%
2026/10/27	13.6243	0.0014	0.01%
2026/10/26	13.6229	0.0030	0.02%
2026/10/23	13.6199	0.0020	0.01%
2026/10/22	13.6179	0.0012	0.01%
2026/10/21	13.6167	0.0013	0.01%
2026/10/20	13.6154	0.0011	0.01%
2026/10/19	13.6143	0.0045	0.03%
2026/10/16	13.6098	0.0016	0.01%
2026/10/15	13.6082	0.0015	0.01%
2026/10/14	13.6067	0.0012	0.01%
2026/10/13	13.6055	0.0015	0.01%
2026/10/12	13.6040	0.0043	0.03%
2026/10/09	13.5997	0.0008	0.01%
2026/10/08	13.5989	0.0016	0.01%
2026/10/07	13.5973	0.0015	0.01%
2026/10/06	13.5958	0.0014	0.01%
2026/10/05	13.5944	0.0045	0.03%
2026/10/02	13.5899	0.0019	0.01%
2026/10/01	13.5880	0.0019	0.01%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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