富達基金-美元現金基金(A股累計美元)

C0016176｜Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD

最新淨值(2026/07/29)

13.5014USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0011 / ▲0.01%

風險等級

RR1低度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/07/29	13.5014	0.0011	0.01%
2026/07/28	13.5003	0.0017	0.01%
2026/07/27	13.4986	0.0038	0.03%
2026/07/24	13.4948	0.0009	0.01%
2026/07/23	13.4939	0.0012	0.01%
2026/07/22	13.4927	0.0010	0.01%
2026/07/21	13.4917	0.0010	0.01%
2026/07/20	13.4907	0.0040	0.03%
2026/07/17	13.4867	0.0016	0.01%
2026/07/16	13.4851	0.0022	0.02%
2026/07/15	13.4829	0.0010	0.01%
2026/07/14	13.4819	0.0008	0.01%
2026/07/13	13.4811	0.0041	0.03%
2026/07/10	13.4770	0.0019	0.01%
2026/07/09	13.4751	0.0011	0.01%
2026/07/08	13.4740	0.0013	0.01%
2026/07/07	13.4727	0.0012	0.01%
2026/07/06	13.4715	0.0040	0.03%
2026/07/03	13.4675	0.0017	0.01%
2026/07/02	13.4658	0.0012	0.01%
2026/07/01	13.4646	0.0014	0.01%
2026/06/30	13.4632	0.0020	0.01%
2026/06/29	13.4612	0.0041	0.03%
2026/06/26	13.4571	0.0018	0.01%
2026/06/25	13.4553	0.0014	0.01%
2026/06/24	13.4539	0.0015	0.01%
2026/06/23	13.4524	0.0014	0.01%
2026/06/22	13.4510	0.0035	0.03%
2026/06/19	13.4475	0.0003	0.00%
2026/06/18	13.4472	0.0014	0.01%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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