富達基金-美元現金基金(A股累計美元)

C0016176｜Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD

最新淨值(2026/09/18)

13.5691USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0014 / ▲0.01%

風險等級

RR1低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/18	13.5691	0.0014	0.01%
2026/09/17	13.5677	0.0008	0.01%
2026/09/16	13.5669	0.0015	0.01%
2026/09/15	13.5654	0.0003	0.00%
2026/09/14	13.5651	0.0036	0.03%
2026/09/11	13.5615	0.0014	0.01%
2026/09/10	13.5601	0.0012	0.01%
2026/09/09	13.5589	0.0015	0.01%
2026/09/08	13.5574	0.0013	0.01%
2026/09/07	13.5561	0.0040	0.03%
2026/09/04	13.5521	0.0016	0.01%
2026/09/03	13.5505	0.0013	0.01%
2026/09/02	13.5492	0.0012	0.01%
2026/09/01	13.5480	0.0011	0.01%
2026/08/31	13.5469	0.0032	0.02%
2026/08/28	13.5437	0.0017	0.01%
2026/08/27	13.5420	0.0014	0.01%
2026/08/26	13.5406	0.0014	0.01%
2026/08/25	13.5392	0.0012	0.01%
2026/08/24	13.5380	0.0037	0.03%
2026/08/21	13.5343	0.0013	0.01%
2026/08/20	13.5330	0.0015	0.01%
2026/08/19	13.5315	0.0012	0.01%
2026/08/18	13.5303	0.0015	0.01%
2026/08/17	13.5288	0.0042	0.03%
2026/08/14	13.5246	0.0014	0.01%
2026/08/13	13.5232	0.0015	0.01%
2026/08/12	13.5217	0.0016	0.01%
2026/08/11	13.5201	0.0012	0.01%
2026/08/10	13.5189	0.0041	0.03%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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