＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 136.8000 | 2.6000 | 1.94% |
| 2026/11/10 | 134.2000 | 0.1000 | 0.07% |
| 2026/11/09 | 134.1000 | 2.3000 | 1.75% |
| 2026/11/06 | 131.8000 | 0.8000 | 0.61% |
| 2026/11/05 | 131.0000 | -3.5000 | -2.60% |
| 2026/11/04 | 134.5000 | 3.2000 | 2.44% |
| 2026/11/03 | 131.3000 | -0.3000 | -0.23% |
| 2026/11/02 | 131.6000 | 1.0000 | 0.77% |
| 2026/10/30 | 130.6000 | -2.6000 | -1.95% |
| 2026/10/29 | 133.2000 | -0.7000 | -0.52% |
| 2026/10/28 | 133.9000 | 0.7000 | 0.53% |
| 2026/10/27 | 133.2000 | 1.4000 | 1.06% |
| 2026/10/26 | 131.8000 | 0.9000 | 0.69% |
| 2026/10/23 | 130.9000 | -0.3000 | -0.23% |
| 2026/10/22 | 131.2000 | -2.5000 | -1.87% |
| 2026/10/21 | 133.7000 | 0.6000 | 0.45% |
| 2026/10/20 | 133.1000 | -0.3000 | -0.22% |
| 2026/10/19 | 133.4000 | 0.4000 | 0.30% |
| 2026/10/16 | 133.0000 | -0.5000 | -0.37% |
| 2026/10/15 | 133.5000 | -1.1000 | -0.82% |
| 2026/10/14 | 134.6000 | -0.2000 | -0.15% |
| 2026/10/13 | 134.8000 | -1.3000 | -0.96% |
| 2026/10/12 | 136.1000 | 0.5000 | 0.37% |
| 2026/10/09 | 135.6000 | 0.8000 | 0.59% |
| 2026/10/08 | 134.8000 | -1.5000 | -1.10% |
| 2026/10/07 | 136.3000 | -0.8000 | -0.58% |
| 2026/10/06 | 137.1000 | 0.6000 | 0.44% |
| 2026/10/05 | 136.5000 | 1.5000 | 1.11% |
| 2026/10/02 | 135.0000 | 1.5000 | 1.12% |
| 2026/10/01 | 133.5000 | -1.0000 | -0.74% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
