＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 4.8690 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/17 | 4.8690 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/09/16 | 4.8680 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/09/15 | 4.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/14 | 4.8700 | -0.0190 | -0.39% |
| 2026/09/11 | 4.8890 | -0.0070 | -0.14% |
| 2026/09/10 | 4.8960 | -0.0090 | -0.18% |
| 2026/09/09 | 4.9050 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/09/08 | 4.9080 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/09/07 | 4.9090 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 4.9070 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/09/03 | 4.9080 | 0.0050 | 0.10% |
| 2026/09/02 | 4.9030 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/09/01 | 4.9060 | -0.0260 | -0.53% |
| 2026/08/31 | 4.9320 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/28 | 4.9330 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/08/27 | 4.9360 | 0.0040 | 0.08% |
| 2026/08/26 | 4.9320 | -0.0160 | -0.32% |
| 2026/08/25 | 4.9480 | 0.0180 | 0.37% |
| 2026/08/24 | 4.9300 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 4.9290 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 4.9290 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/19 | 4.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/18 | 4.9300 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/17 | 4.9310 | -0.0120 | -0.24% |
| 2026/08/14 | 4.9430 | 0.0120 | 0.24% |
| 2026/08/13 | 4.9310 | 0.0070 | 0.14% |
| 2026/08/12 | 4.9240 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/08/11 | 4.9220 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/08/10 | 4.9200 | 0.0020 | 0.04% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
