富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)

C0016114｜Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR

最新淨值(2026/09/18)

18.8600EUR

漲跌 / 漲跌幅▲0.0300 / ▲0.16%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(EUR)	漲跌	漲跌幅
2026/09/18	18.8600	0.0300	0.16%
2026/09/17	18.8300	0.1000	0.53%
2026/09/16	18.7300	0.0000	0.00%
2026/09/15	18.7300	0.0100	0.05%
2026/09/14	18.7200	0.0100	0.05%
2026/09/11	18.7100	0.0200	0.11%
2026/09/10	18.6900	-0.0400	-0.21%
2026/09/09	18.7300	-0.0100	-0.05%
2026/09/08	18.7400	0.0000	0.00%
2026/09/07	18.7400	-0.0100	-0.05%
2026/09/04	18.7500	0.0000	0.00%
2026/09/03	18.7500	-0.0300	-0.16%
2026/09/02	18.7800	-0.0100	-0.05%
2026/09/01	18.7900	0.0300	0.16%
2026/08/31	18.7600	-0.0400	-0.21%
2026/08/28	18.8000	0.0800	0.43%
2026/08/27	18.7200	0.0100	0.05%
2026/08/26	18.7100	-0.0200	-0.11%
2026/08/25	18.7300	0.0500	0.27%
2026/08/24	18.6800	0.0400	0.21%
2026/08/21	18.6400	-0.0100	-0.05%
2026/08/20	18.6500	-0.0300	-0.16%
2026/08/19	18.6800	-0.1400	-0.74%
2026/08/18	18.8200	0.0200	0.11%
2026/08/17	18.8000	-0.0600	-0.32%
2026/08/14	18.8600	-0.0400	-0.21%
2026/08/13	18.9000	0.0400	0.21%
2026/08/12	18.8600	0.0100	0.05%
2026/08/11	18.8500	0.0300	0.16%
2026/08/10	18.8200	0.0200	0.11%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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