富達基金-歐元現金基金(A股歐元)

C0016067｜Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro

最新淨值(2026/08/10)

8.8983EUR

漲跌 / 漲跌幅▲0.0015 / ▲0.02%

風險等級

RR1低度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(EUR)	漲跌	漲跌幅
2026/08/10	8.8983	0.0015	0.02%
2026/08/07	8.8968	0.0005	0.01%
2026/08/06	8.8963	0.0004	0.00%
2026/08/05	8.8959	0.0007	0.01%
2026/08/04	8.8952	0.0004	0.00%
2026/08/03	8.8948	-0.1633	-1.80%
2026/07/31	9.0581	0.0006	0.01%
2026/07/30	9.0575	0.0004	0.00%
2026/07/29	9.0571	0.0006	0.01%
2026/07/28	9.0565	0.0006	0.01%
2026/07/27	9.0559	0.0017	0.02%
2026/07/24	9.0542	0.0006	0.01%
2026/07/23	9.0536	0.0003	0.00%
2026/07/22	9.0533	0.0006	0.01%
2026/07/21	9.0527	0.0005	0.01%
2026/07/20	9.0522	0.0015	0.02%
2026/07/17	9.0507	0.0007	0.01%
2026/07/16	9.0500	0.0006	0.01%
2026/07/15	9.0494	0.0006	0.01%
2026/07/14	9.0488	0.0002	0.00%
2026/07/13	9.0486	0.0014	0.02%
2026/07/10	9.0472	0.0012	0.01%
2026/07/09	9.0460	0.0004	0.00%
2026/07/08	9.0456	0.0002	0.00%
2026/07/07	9.0454	0.0004	0.00%
2026/07/06	9.0450	0.0015	0.02%
2026/07/03	9.0435	0.0006	0.01%
2026/07/02	9.0429	0.0006	0.01%
2026/07/01	9.0423	0.0005	0.01%
2026/06/30	9.0418	0.0006	0.01%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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