＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 1.0080 | -0.0020 | -0.20% |
| 2026/09/17 | 1.0100 | -0.0010 | -0.10% |
| 2026/09/16 | 1.0110 | 0.0020 | 0.20% |
| 2026/09/15 | 1.0090 | -0.0030 | -0.30% |
| 2026/09/14 | 1.0120 | -0.0020 | -0.20% |
| 2026/09/11 | 1.0140 | -0.0030 | -0.29% |
| 2026/09/10 | 1.0170 | -0.0040 | -0.39% |
| 2026/09/09 | 1.0210 | -0.0020 | -0.20% |
| 2026/09/08 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% |
| 2026/09/07 | 1.0220 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/04 | 1.0220 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 1.0220 | 0.0060 | 0.59% |
| 2026/09/02 | 1.0160 | -0.0010 | -0.10% |
| 2026/09/01 | 1.0170 | -0.0020 | -0.20% |
| 2026/08/31 | 1.0190 | -0.0020 | -0.20% |
| 2026/08/28 | 1.0210 | -0.0040 | -0.39% |
| 2026/08/27 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/26 | 1.0250 | -0.0020 | -0.19% |
| 2026/08/25 | 1.0270 | 0.0030 | 0.29% |
| 2026/08/24 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/21 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/19 | 1.0240 | 0.0050 | 0.49% |
| 2026/08/18 | 1.0190 | -0.0020 | -0.20% |
| 2026/08/17 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/14 | 1.0210 | -0.0010 | -0.10% |
| 2026/08/13 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% |
| 2026/08/11 | 1.0200 | -0.0010 | -0.10% |
| 2026/08/10 | 1.0210 | -0.0020 | -0.20% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
