富達基金-美元現金基金(A股美元)

C0016035｜Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD

最新淨值(2026/09/09)

11.8523USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0013 / ▲0.01%

風險等級

RR1低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/09	11.8523	0.0013	0.01%
2026/09/08	11.8510	0.0011	0.01%
2026/09/07	11.8499	0.0035	0.03%
2026/09/04	11.8464	0.0014	0.01%
2026/09/03	11.8450	0.0012	0.01%
2026/09/02	11.8438	0.0010	0.01%
2026/09/01	11.8428	0.0010	0.01%
2026/08/31	11.8418	0.0027	0.02%
2026/08/28	11.8391	0.0015	0.01%
2026/08/27	11.8376	0.0013	0.01%
2026/08/26	11.8363	0.0012	0.01%
2026/08/25	11.8351	0.0011	0.01%
2026/08/24	11.8340	0.0032	0.03%
2026/08/21	11.8308	0.0011	0.01%
2026/08/20	11.8297	0.0013	0.01%
2026/08/19	11.8284	0.0011	0.01%
2026/08/18	11.8273	0.0012	0.01%
2026/08/17	11.8261	0.0037	0.03%
2026/08/14	11.8224	0.0013	0.01%
2026/08/13	11.8211	0.0013	0.01%
2026/08/12	11.8198	0.0014	0.01%
2026/08/11	11.8184	0.0010	0.01%
2026/08/10	11.8174	0.0036	0.03%
2026/08/07	11.8138	0.0013	0.01%
2026/08/06	11.8125	0.0013	0.01%
2026/08/05	11.8112	0.0012	0.01%
2026/08/04	11.8100	0.0010	0.01%
2026/08/03	11.8090	-0.4557	-3.72%
2026/07/31	12.2647	0.0023	0.02%
2026/07/30	12.2624	0.0013	0.01%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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