富達基金-美元現金基金(A股美元)

C0016035｜Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD

最新淨值(2026/11/11)

11.9280USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0009 / ▲0.01%

風險等級

RR1低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	11.9280	0.0009	0.01%
2026/11/10	11.9271	0.0011	0.01%
2026/11/09	11.9260	0.0035	0.03%
2026/11/06	11.9225	0.0017	0.01%
2026/11/05	11.9208	0.0014	0.01%
2026/11/04	11.9194	0.0012	0.01%
2026/11/03	11.9182	0.0009	0.01%
2026/11/02	11.9173	0.0038	0.03%
2026/10/30	11.9135	0.0021	0.02%
2026/10/29	11.9114	0.0007	0.01%
2026/10/28	11.9107	0.0012	0.01%
2026/10/27	11.9095	0.0012	0.01%
2026/10/26	11.9083	0.0027	0.02%
2026/10/23	11.9056	0.0017	0.01%
2026/10/22	11.9039	0.0010	0.01%
2026/10/21	11.9029	0.0012	0.01%
2026/10/20	11.9017	0.0010	0.01%
2026/10/19	11.9007	0.0039	0.03%
2026/10/16	11.8968	0.0014	0.01%
2026/10/15	11.8954	0.0013	0.01%
2026/10/14	11.8941	0.0010	0.01%
2026/10/13	11.8931	0.0013	0.01%
2026/10/12	11.8918	0.0038	0.03%
2026/10/09	11.8880	0.0007	0.01%
2026/10/08	11.8873	0.0014	0.01%
2026/10/07	11.8859	0.0013	0.01%
2026/10/06	11.8846	0.0012	0.01%
2026/10/05	11.8834	0.0039	0.03%
2026/10/02	11.8795	0.0017	0.01%
2026/10/01	11.8778	0.0017	0.01%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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