＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 166.3000 | 0.5000 | 0.30% |
| 2026/11/10 | 165.8000 | 1.3000 | 0.79% |
| 2026/11/09 | 164.5000 | 2.8000 | 1.73% |
| 2026/11/06 | 161.7000 | -0.4000 | -0.25% |
| 2026/11/05 | 162.1000 | 0.7000 | 0.43% |
| 2026/11/04 | 161.4000 | 4.3000 | 2.74% |
| 2026/11/03 | 157.1000 | -0.9000 | -0.57% |
| 2026/11/02 | 158.0000 | 2.4000 | 1.54% |
| 2026/10/30 | 155.6000 | -1.9000 | -1.21% |
| 2026/10/29 | 157.5000 | 0.2000 | 0.13% |
| 2026/10/28 | 157.3000 | -1.4000 | -0.88% |
| 2026/10/27 | 158.7000 | 1.1000 | 0.70% |
| 2026/10/26 | 157.6000 | 0.5000 | 0.32% |
| 2026/10/23 | 157.1000 | 0.1000 | 0.06% |
| 2026/10/22 | 157.0000 | -3.2000 | -2.00% |
| 2026/10/21 | 160.2000 | 1.5000 | 0.95% |
| 2026/10/20 | 158.7000 | 0.7000 | 0.44% |
| 2026/10/19 | 158.0000 | -2.3000 | -1.43% |
| 2026/10/16 | 160.3000 | 1.1000 | 0.69% |
| 2026/10/15 | 159.2000 | -0.3000 | -0.19% |
| 2026/10/14 | 159.5000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 159.5000 | -0.3000 | -0.19% |
| 2026/10/12 | 159.8000 | 1.6000 | 1.01% |
| 2026/10/09 | 158.2000 | 0.8000 | 0.51% |
| 2026/10/08 | 157.4000 | -1.6000 | -1.01% |
| 2026/10/07 | 159.0000 | -2.3000 | -1.43% |
| 2026/10/06 | 161.3000 | 1.6000 | 1.00% |
| 2026/10/05 | 159.7000 | 1.6000 | 1.01% |
| 2026/10/02 | 158.1000 | 0.5000 | 0.32% |
| 2026/10/01 | 157.6000 | -3.0000 | -1.87% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
