＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 135.0000 | 2.3000 | 1.73% |
| 2026/11/10 | 132.7000 | 0.2000 | 0.15% |
| 2026/11/09 | 132.5000 | 2.5000 | 1.92% |
| 2026/11/06 | 130.0000 | -0.5000 | -0.38% |
| 2026/11/05 | 130.5000 | -2.2000 | -1.66% |
| 2026/11/04 | 132.7000 | -0.7000 | -0.52% |
| 2026/11/03 | 133.4000 | -1.0000 | -0.74% |
| 2026/11/02 | 134.4000 | 0.8000 | 0.60% |
| 2026/10/30 | 133.6000 | -0.8000 | -0.60% |
| 2026/10/29 | 134.4000 | 0.3000 | 0.22% |
| 2026/10/28 | 134.1000 | 0.5000 | 0.37% |
| 2026/10/27 | 133.6000 | 0.5000 | 0.38% |
| 2026/10/26 | 133.1000 | 0.9000 | 0.68% |
| 2026/10/23 | 132.2000 | 0.5000 | 0.38% |
| 2026/10/22 | 131.7000 | -1.8000 | -1.35% |
| 2026/10/21 | 133.5000 | 0.7000 | 0.53% |
| 2026/10/20 | 132.8000 | -0.5000 | -0.38% |
| 2026/10/19 | 133.3000 | -0.1000 | -0.07% |
| 2026/10/16 | 133.4000 | 0.6000 | 0.45% |
| 2026/10/15 | 132.8000 | -0.3000 | -0.23% |
| 2026/10/14 | 133.1000 | 0.4000 | 0.30% |
| 2026/10/13 | 132.7000 | -0.4000 | -0.30% |
| 2026/10/12 | 133.1000 | 0.9000 | 0.68% |
| 2026/10/09 | 132.2000 | 1.6000 | 1.23% |
| 2026/10/08 | 130.6000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 130.6000 | -1.6000 | -1.21% |
| 2026/10/06 | 132.2000 | 0.4000 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 131.8000 | 0.9000 | 0.69% |
| 2026/10/02 | 130.9000 | 1.8000 | 1.39% |
| 2026/10/01 | 129.1000 | 0.2000 | 0.16% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
