元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)

98641714｜Yuanta Japan Leaders Equity Fund-JPY(A)

最新淨值(2026/09/17)

16.8400JPY

漲跌 / 漲跌幅▲0.0100 / ▲0.06%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(JPY)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	16.8400	0.0100	0.06%
2026/09/16	16.8300	0.1600	0.96%
2026/09/15	16.6700	-0.1000	-0.60%
2026/09/14	16.7700	-0.0600	-0.36%
2026/09/11	16.8300	-0.3000	-1.75%
2026/09/10	17.1300	0.0200	0.12%
2026/09/09	17.1100	0.0300	0.18%
2026/09/08	17.0800	-0.4300	-2.46%
2026/09/07	17.5100	0.2600	1.51%
2026/09/04	17.2500	0.1900	1.11%
2026/09/03	17.0600	0.0500	0.29%
2026/09/02	17.0100	-0.4400	-2.52%
2026/09/01	17.4500	-0.0400	-0.23%
2026/08/31	17.4900	0.0200	0.11%
2026/08/28	17.4700	0.0400	0.23%
2026/08/27	17.4300	0.1300	0.75%
2026/08/26	17.3000	0.0700	0.41%
2026/08/25	17.2300	0.1900	1.11%
2026/08/24	17.0400	-0.1700	-0.99%
2026/08/21	17.2100	-0.0100	-0.06%
2026/08/20	17.2200	0.1300	0.76%
2026/08/19	17.0900	-0.9400	-5.21%
2026/08/18	18.0300	-0.5400	-2.91%
2026/08/17	18.5700	0.3100	1.70%
2026/08/14	18.2600	0.0800	0.44%
2026/08/13	18.1800	0.2900	1.62%
2026/08/12	17.8900	0.4400	2.52%
2026/08/10	17.4500	0.0800	0.46%
2026/08/07	17.3700	0.0400	0.23%
2026/08/06	17.3300	-0.3400	-1.92%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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