元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)

98641712｜Yuanta Japan Leaders Equity Fund-USD(A)

最新淨值(2026/09/17)

16.0320USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0430 / ▲0.27%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	16.0320	0.0430	0.27%
2026/09/16	15.9890	0.0320	0.20%
2026/09/15	15.9570	-0.1750	-1.08%
2026/09/14	16.1320	-0.1360	-0.84%
2026/09/11	16.2680	-0.2020	-1.23%
2026/09/10	16.4700	-0.0780	-0.47%
2026/09/09	16.5480	0.0710	0.43%
2026/09/08	16.4770	-0.3690	-2.19%
2026/09/07	16.8460	0.4550	2.78%
2026/09/04	16.3910	0.1320	0.81%
2026/09/03	16.2590	0.3400	2.14%
2026/09/02	15.9190	-0.2600	-1.61%
2026/09/01	16.1790	-0.0770	-0.47%
2026/08/31	16.2560	0.0490	0.30%
2026/08/28	16.2070	-0.0290	-0.18%
2026/08/27	16.2360	0.1090	0.68%
2026/08/26	16.1270	0.0520	0.32%
2026/08/25	16.0750	0.1680	1.06%
2026/08/24	15.9070	-0.1740	-1.08%
2026/08/21	16.0810	0.0020	0.01%
2026/08/20	16.0790	0.0310	0.19%
2026/08/19	16.0480	-0.7310	-4.36%
2026/08/18	16.7790	-0.5150	-2.98%
2026/08/17	17.2940	0.2720	1.60%
2026/08/14	17.0220	0.1000	0.59%
2026/08/13	16.9220	0.2570	1.54%
2026/08/12	16.6650	0.3970	2.44%
2026/08/10	16.2680	-0.0820	-0.50%
2026/08/07	16.3500	0.1080	0.66%
2026/08/06	16.2420	-0.3950	-2.37%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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