＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 9.6031 | -0.0272 | -0.28% |
| 2026/11/09 | 9.6303 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/11/06 | 9.6287 | -0.0467 | -0.48% |
| 2026/11/05 | 9.6754 | 0.0164 | 0.17% |
| 2026/11/04 | 9.6590 | 0.0152 | 0.16% |
| 2026/11/03 | 9.6438 | -0.0130 | -0.13% |
| 2026/11/02 | 9.6568 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 9.6551 | 0.0123 | 0.13% |
| 2026/10/29 | 9.6428 | 0.0126 | 0.13% |
| 2026/10/28 | 9.6302 | 0.0039 | 0.04% |
| 2026/10/27 | 9.6263 | -0.0045 | -0.05% |
| 2026/10/22 | 9.6308 | 0.0280 | 0.29% |
| 2026/10/21 | 9.6028 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 9.6026 | -0.0094 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 9.6120 | -0.0096 | -0.10% |
| 2026/10/16 | 9.6216 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/10/15 | 9.6204 | 0.0122 | 0.13% |
| 2026/10/14 | 9.6082 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/10/13 | 9.6124 | 0.0026 | 0.03% |
| 2026/10/08 | 9.6098 | 0.0015 | 0.02% |
| 2026/10/07 | 9.6083 | -0.0389 | -0.40% |
| 2026/10/06 | 9.6472 | 0.0145 | 0.15% |
| 2026/10/05 | 9.6327 | 0.0037 | 0.04% |
| 2026/10/02 | 9.6290 | -0.0045 | -0.05% |
| 2026/10/01 | 9.6335 | 0.0103 | 0.11% |
| 2026/09/30 | 9.6232 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/09/29 | 9.6236 | -0.0211 | -0.22% |
| 2026/09/24 | 9.6447 | -0.0131 | -0.14% |
| 2026/09/23 | 9.6578 | -0.0322 | -0.33% |
| 2026/09/22 | 9.6900 | 0.0016 | 0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
