台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

98641671｜Taishin Flexible Income FundAccumulate-ZAR

最新淨值(2026/11/10)

11.4967ZAR

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0247 / ▼-0.21%

風險等級

RR2中低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(ZAR)	漲跌	漲跌幅
2026/11/10	11.4967	-0.0247	-0.21%
2026/11/09	11.5214	0.0044	0.04%
2026/11/06	11.5170	-0.0056	-0.05%
2026/11/05	11.5226	0.0187	0.16%
2026/11/04	11.5039	0.0352	0.31%
2026/11/03	11.4687	-0.0058	-0.05%
2026/11/02	11.4745	0.0031	0.03%
2026/10/30	11.4714	0.0038	0.03%
2026/10/29	11.4676	0.0154	0.13%
2026/10/28	11.4522	0.0075	0.07%
2026/10/27	11.4447	0.0021	0.02%
2026/10/22	11.4426	0.0332	0.29%
2026/10/21	11.4094	-0.0055	-0.05%
2026/10/20	11.4149	-0.0018	-0.02%
2026/10/19	11.4167	-0.0169	-0.15%
2026/10/16	11.4336	0.0038	0.03%
2026/10/15	11.4298	0.0244	0.21%
2026/10/14	11.4054	0.0031	0.03%
2026/10/13	11.4023	0.0031	0.03%
2026/10/08	11.3992	0.0026	0.02%
2026/10/07	11.3966	0.0042	0.04%
2026/10/06	11.3924	0.0236	0.21%
2026/10/05	11.3688	0.0023	0.02%
2026/10/02	11.3665	-0.0014	-0.01%
2026/10/01	11.3679	0.0129	0.11%
2026/09/30	11.3550	0.0002	0.00%
2026/09/29	11.3548	-0.0305	-0.27%
2026/09/24	11.3853	-0.0346	-0.30%
2026/09/23	11.4199	-0.0486	-0.42%
2026/09/22	11.4685	0.0021	0.02%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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