群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

98641616｜CAPITAL ENHANCED INCOME AND GROWTH MULTI-ASSET FUND B(TWD)

最新淨值(2026/09/17)

11.8209TWD

漲跌 / 漲跌幅▲0.2071 / ▲1.78%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	11.8209	0.2071	1.78%
2026/09/16	11.6138	0.0272	0.23%
2026/09/15	11.5866	0.0854	0.74%
2026/09/14	11.5012	0.0098	0.09%
2026/09/11	11.4914	0.0919	0.81%
2026/09/10	11.3995	-0.1161	-1.01%
2026/09/09	11.5156	-0.0194	-0.17%
2026/09/08	11.5350	-0.0299	-0.26%
2026/09/04	11.5649	-0.0481	-0.41%
2026/09/03	11.6130	0.0876	0.76%
2026/09/02	11.5254	0.0454	0.40%
2026/09/01	11.4800	-0.1937	-1.66%
2026/08/31	11.6737	-0.0112	-0.10%
2026/08/28	11.6849	-0.2113	-1.78%
2026/08/27	11.8962	0.1049	0.89%
2026/08/26	11.7913	0.0213	0.18%
2026/08/25	11.7700	0.0532	0.45%
2026/08/24	11.7168	-0.0816	-0.69%
2026/08/21	11.7984	0.0459	0.39%
2026/08/20	11.7525	-0.0626	-0.53%
2026/08/19	11.8151	-0.0007	-0.01%
2026/08/18	11.8158	-0.1549	-1.29%
2026/08/17	11.9707	-0.0644	-0.54%
2026/08/14	12.0351	-0.0621	-0.51%
2026/08/13	12.0972	0.0461	0.38%
2026/08/12	12.0511	0.0667	0.56%
2026/08/11	11.9844	0.0022	0.02%
2026/08/10	11.9822	-0.0249	-0.21%
2026/08/07	12.0071	0.0583	0.49%
2026/08/06	11.9488	-0.1194	-0.99%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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