元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)

98641587｜Yuanta Japan Leaders Equity Fund-TWD(A)

最新淨值(2026/09/17)

16.6200TWD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0400 / ▲0.24%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	16.6200	0.0400	0.24%
2026/09/16	16.5800	0.0600	0.36%
2026/09/15	16.5200	-0.1000	-0.60%
2026/09/14	16.6200	-0.1100	-0.66%
2026/09/11	16.7300	-0.1600	-0.95%
2026/09/10	16.8900	-0.0600	-0.35%
2026/09/09	16.9500	0.0600	0.36%
2026/09/08	16.8900	-0.3900	-2.26%
2026/09/07	17.2800	0.4200	2.49%
2026/09/04	16.8600	0.0700	0.42%
2026/09/03	16.7900	0.3700	2.25%
2026/09/02	16.4200	-0.2200	-1.32%
2026/09/01	16.6400	-0.0900	-0.54%
2026/08/31	16.7300	0.0600	0.36%
2026/08/28	16.6700	-0.0700	-0.42%
2026/08/27	16.7400	0.0600	0.36%
2026/08/26	16.6800	0.0300	0.18%
2026/08/25	16.6500	0.1800	1.09%
2026/08/24	16.4700	-0.1800	-1.08%
2026/08/21	16.6500	-0.0400	-0.24%
2026/08/20	16.6900	0.0300	0.18%
2026/08/19	16.6600	-0.7700	-4.42%
2026/08/18	17.4300	-0.4800	-2.68%
2026/08/17	17.9100	0.1800	1.02%
2026/08/14	17.7300	0.0300	0.17%
2026/08/13	17.7000	0.2300	1.32%
2026/08/12	17.4700	0.4200	2.46%
2026/08/10	17.0500	-0.1100	-0.64%
2026/08/07	17.1600	0.1200	0.70%
2026/08/06	17.0400	-0.4400	-2.52%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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